[투데이리포트]한국금융지주, "FY09 턴어라운드..."BUY(M)_삼성

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삼성증권은 25일 한국금융지주(071050)에 대해 "FY09 턴어라운드 기대"라며 투자의견을 'BUY(M)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 43,000원으로 내놓았다.

삼성증권 장효선, 심현수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(M)'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 43,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권은 한국금융지주(071050)에 대해 "동사는 브로커리지 부문에서 시장 개인비중 증가의 수혜를 입고 있으며, CMA, 신용잔고 증가 등에 따라 견조한 이자수익 증가가 예상된다"라고 분석했다.

또한 삼성증권은 "보수적 관점에서 동사의 잔여 위험자산 100% 상각을 가정시 FY09 BPS 감소는 4.4%에 그쳐, 주주가치의 추가적 훼손 가능성은 제한적"라고 밝혔다.

한편 "FY09 P/B 1.1배 수준의 동사 valuation은 유니버스 증권사 평균 1.4배 대비 낮은 수준으로 Downside risk 역시 제한적"라고 전망했다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2008년4월 72,000원까지 높아졌다가 2008년11월 26,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 43,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수중립
목표주가40,91744,00037,000
*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY(M)'의견 및 목표주가 43,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 44,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20090525BUY(M)43,000
20090414BUY(M)43,000
20090216BUY(M)39,000
20090210BUY(M)39,000
20090206BUY(M)40,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20090525삼성BUY(M)43,000
20090521푸르덴셜중립42,000
20090511하이매수41,000
20090506대우TRADING BUY37,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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