[투데이리포트]네패스, "Valuation ..."매수(유지)_대우

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대우증권은 22일 네패스(033640)에 대해 "Valuation 여전히 매력적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 16,000원으로 내놓았다.

대우증권 송종호, 이태하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 16,000원은 직전에 발표된 목표가 13,000원 대비 23.1% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대우증권은 네패스(033640)에 대해 "특히 반도체 부문의 가동률은 최성수기 수준이며, 기존 고객의 수요 증가는 물론 해외 고객 기반이 확대되고 있다. 실적 상승세를 고려하여 2009년 예상 EPS를 기존의 1,100원에서 1,350원으로 +23% 상향하였다"라고 분석했다.

또한 대우증권은 "3Q09F 영업이익을 기존의 84억원에서 102억원으로 상향하는 가장 큰 이유는 고객 다변화 확대에 따라 반도체 부문의 범핑 Capa를 확장하고 있기 때문"라고 밝혔다.

한편 "2Q09 실적은 매출액 595억원(+29.3% QoQ, +30.1% YoY), 영업이익 82억원(+99.5% QoQ, +71.5% YoY, 영업이익률 13.7%)억원으로 예상된다. 1분기 영업이익 41억원 대비 큰 폭의 실적 개선이며, 당사의 기존 추정 75억원을 상회할 것"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  200720082009증감(%)09/2Q

(예상실적)

증감(%)

(전분기대비)

매출액1558.21894.32450+29.34600+30.49
영업이익139.8203.1310+52.6380+96.08
순이익91.5-44.7250흑자전환70+255.33
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 13,000원이 고점으로, 반대로 5,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 16,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수STRONG BUY(유지)NEUTRAL
목표주가12,60016,0008,000
*최근 분기기준

오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 27% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 8,000원을 제시한 바 있다.

<대우증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20090522매수(유지)16,000
20090414매수(유지)13,000
20090309매수(유지)7,000
20090204매수(유지)5,000
20081015매수(상향)5,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20090522대우매수(유지)16,000
20090428키움매수(유지)15,000
20090421HMCSTRONG BUY(유지)14,000
20090413하나대투NEUTRAL10,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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