"지금이라도 비중확대가 필요한 이유..."_미래에셋증권(ATTRACTIVE)

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[출처] 미래에셋증권
[섹터/산업] 은행
[투자의견] ATTRACTIVE
[톱픽종목] KB금융

미래에셋증권이 2009년5월14일 "지금이라도 비중확대가 필요한 이유"라며 은행업종의 투자의견을 ATTRACTIVE으로 제시했다.

미래에셋증권 이창욱, 이정은 애널리스트는 "명목상 이익 바닥은 이미 4Q08 에 확인되었고, One-off 요인을 제외한 경상적 이익 바닥도 2Q 에 통과할 것으로 예상됨에 따라 실적 관련 불확실성도 해소되었다"라고 분석했다.

이어 "당사 전망치 기준으로 내년도 이익성장률(143% YoY 예상)이 타 업종을 압도하는 점도 주목할 필요가 있다. 이제는 경기회복 기대감이 아닌 실적 개선이 은행주 상승을 이끌 전망"이라고 밝혔다.

또한 "명목상 Credit cost는 이미 전년도 4분기에 고점 확인이 된 것으로 보이고, 추가충당금 적립분을 제외한 경상적 Credit cost도 2분기에는 고점 확인이 가능할 것으로 보인다"라고 설명했고, "당사는 업종평균 NIM이 2Q에 11bp의 추가적 하락을 거친 후, 하반기에는 2분기 말 대비 약 16bp의 상승을 보여줄 것으로 예상한다"라고 전망했다.

그중에서 "KB 금융은 금년도 이익방어력 및 향후 이익개선 속도가 상대적으로 우수하고, 밸류에이션 매력도가 높아 추가 상승여력도 가장 높다"라며 KB금융을 은행업종의 톱픽으로 추천했다.


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