[투데이리포트]GS, "경쟁사와 달리 2분..."매수(상향)_대우

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대우증권은 11일 GS(078930)에 대해 "경쟁사와 달리 2분기에도 살아 있는 실적 모멘텀"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 42,000원으로 내놓았다.

대우증권 이응주, 조우형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 42,000원은 직전에 발표된 목표가 40,000원 대비 5% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대우증권은 GS(078930)에 대해 "GS칼텍스의 영업이익이 호조를 보이고, 원/달러 환율 하락으로 외화관련손익이 크게 개선되면서 세전이익이 전분기 대비 73.6% 증가한 2,987억원을 기록할 것으로 기대되기 때문에 동사의 2분기 영업이익은 전분기 대비 29.1% 증가한 1,688억원을 기록할 전망"라고 분석했다.

또한 대우증권은 "경기 회복 기대감, 유가 상승, 원/달러 환율 급락 등에 따라 정유 업종에 대한 투자 매력이 살아나고 있다. 정유 업종 내에서도 동사의 단기 투자 매력이 가장 큰 것으로 판단된다"라고 밝혔다.

한편 "2009~10년 GS칼텍스의 영업이익 전망치를 기존 대비 29.9%, 39.0% 상향했는데 동사의 석유화학 부문 실적 전망을 상향했기 때문이다. 기존에는 석유화학 부문의 주력 제품인 P-X 시황 하강 국면이 2010년까지 이어질 것으로 예상했으나 금융위기로 인한 신증설 지연, 중국발 수요 호조로 인해 당분간 호황 국면이 지속될 것으로 판단된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2008년5월 55,000원까지 높아졌다가 2008년12월 30,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 42,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

해당기간 동안 순이익 규모가 대폭 줄어들었고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황과 업종전반의 요인보다는 기업의 수익성 부분에 주로 영향을 받고 있는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수STRONG BUYNEUTRAL
목표주가40,00050,00033,000
*최근 분기기준

오늘 대우증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 42,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다.

<대우증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20090511매수(상향)42,000
20090417TRADING BUY40,000
20081209TRADING BUY30,000
20081202TRADING BUY30,000
20081125TRADING BUY30,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20090511대우매수(상향)42,000
20090511현대매수(유지)45,000
20090424삼성HOLD(M)33,000
20090420굿모닝신한매수42,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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