[투데이리포트]강원랜드, "실적 개선이 가능한..."매수(유지)_대우

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대우증권은 11일 강원랜드(035250)에 대해 "실적 개선이 가능한 체력 확보"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 19,000원으로 내놓았다.

대우증권 김창권, 문지현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 19,000원은 직전에 발표된 목표가 16,000원 대비 18.8% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대우증권은 강원랜드(035250)에 대해 "경기 악화로 인한 VIP 객장 부진 우려에서 벗어나고, 규제로 인한 2009년 외형 감소 가능성이 제거되고, 구조조정을 통해 장기적이고 구조적인 수익성 개선 가능성이 확인되었다"라고 분석했다.

또한 대우증권은 "새로운 CEO가 구조 조정에 적극적으로 앞장서는 등 불경기 극복을 위한 정부 정책에 호응하고 있고, 2009년 외형을 제한하기에는 시기적으로 늦었다는 것을 감안하면, 추가적인 돌발 규제 발표 가능성은 낮은 것으로 해석된다"라고 밝혔다.

한편 "2분기는 5월 연휴 효과와 ‘신종 플루’로 인한 해외 여행 증가세 제한으로 슬럿머신 부문 중심의 양호한 성장이 예상된다"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  200720082009증감(%)09/2Q

(예상실적)

증감(%)

(전분기대비)

매출액10665.111492.812000+4.412900-6.33
영업이익4181.74707.65090+8.121190-12.95
순이익2927.83092.53630+17.38900-4.19
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2008년8월 33,000원까지 높아졌다가 2008년10월 14,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 19,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD(유지)
목표주가17,18820,00015,000
*최근 분기기준

오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 19,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'OUTPERFORM(상향)'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다.

<대우증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20090511매수(유지)19,000
20090316매수(유지)16,000
20090212매수(유지)15,000
20081111매수(유지)18,000
20081030매수(유지)14,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20090511대우매수(유지)19,000
20090511현대매수19,000
20090429SK매수(유지)18,500
20090422신영매수17,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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