[종목현미경]진로발효_상장주식수 대비 거래량은 0.2%로 적정수준

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- 관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편
- 관련종목들 상승 우위, 음식료,담배업종 -0.22%
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수
- 상장주식수 대비 거래량은 0.2%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 현재주가 근처인 13,600원대에 주요매물대가 존재.
관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편

8일 오전 10시40분 현재 전일대비 1.47% 오른 13,800원을 기록하고 있는 진로발효는 1개월전 대비 비슷한 주가수준을 보이고 있다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 진로발효의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 진로발효의 위험을 고려한 수익률은 0.1을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 상승하지 못하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 보여줬다. 게다가 코스닥업종의 위험대비수익률 5.9보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 진로발효가 속해 있는 코스닥업종은 음식료,담배지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
하림 1위 5.7% 2위 37.5% 2위 6.5
코코 2위 5.3% 1위 93.9% 1위 17.7
동우 3위 5.0% 3위 2.0% 4위 0.3
매일유업 4위 2.7% 4위 1.2% 3위 0.4
진로발효 5위 1.1% 5위 0.0% 5위 0.1
음식료,담배 - 1.8% - 5.4% - 3.0
코스닥 - 2.0% - 11.9% - 5.9
관련종목들 상승 우위, 음식료,담배업종 -0.22%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 상승종목이 더 많지만 음식료,담배업종은 0.22% 하락중이다.
동우
5,130원 ▲50(+0.98%) 코코
2,870원 ▲20(+0.70%)
하림
2,420원 ▼100(-3.97%) 매일유업
13,150원 ▲100(+0.77%)
[재무분석 특징]
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 진로발효가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.
진로발효 하림 코코 매일유업 동우
ROE 19.2 -7.6 0.0 4.4 19.1
PER 10.0 - - 16.5 9.9
PBR 1.9 1.3 - 0.7 1.9
기준년월 2008년12월 2008년12월 2008년12월 2008년12월 2008년12월
상장주식수 대비 거래량은 0.2%로 적정수준
최근 한달간 진로발효의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.2%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.04%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 81.6%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 9.76%를 보였으며 외국인은 8.62%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 77.08%로 가장 높았고, 외국인이 14.55%로 그 뒤를 이었다. 기관은 8.36%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리
현재주가 근처인 13,600원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 13,600원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 13,600원대는 전체 거래의 20.1%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 13,750원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 13,750원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 13,750원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

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