[투데이리포트]하나금융지주, "1분기 실적 찾기 ..."HOLD(유지)_우리

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우리증권은 27일 하나금융지주(086790)에 대해 "1분기 실적 찾기 힘든 개선의 여지"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 24,000원으로 내놓았다.

우리증권 황헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 우리증권이 12개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 24,000원은 직전에 발표된 목표가 54,000원 대비 -55.6% 하향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 8.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

우리증권은 하나금융지주(086790)에 대해 "환율 안정화 가능성을 근거로 흑자전환에 대한 기대감도 있었지만 은행권 최저 수준으로 하락한 순이자마진(1.60%, 33bp 하락, QoQ)과 3%대로 증가한 중소기업부문 실질연체율 등 급속히 악화되고 있는 수익성과 자산건전성 등을 고려할 때 상기 일회성 요인을 모두 감안하여도 동사의 1분기 수익은 약 100억원 수준으로 극히 저조한 수준"라고 분석했다.

또한 우리증권은 "구조조정대상여신에 대한 익스포져가 상대적으로 적음에도 불구하고 동사의 중소기업부문 건전성 악화속도는 상당히 빨라지고 있다. 경상적인 수준에서의 대손비용부담을 전망하는 이유이다"라고 밝혔다.

한편 "1분기 중에도 연체증가로 인하여 4bp정도의 순이자마진 하락이 반영된 점을 근거로 향후 연체대출증가에 따른 마진의 추가하락 부담 등 순이자마진 관리는 당분간 쉽지 않을 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수매수(유지)중립
목표주가26,42742,00021,000
*최근 분기기준

오늘 우리증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 42,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '시장수익률(유지)'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다.

<우리증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20090427HOLD(유지)24,000
20080428HOLD(유지)54,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20090427우리HOLD(유지)24,000
20090427대신시장수익률(유지)21,000
20090427유진HOLD(유지)23,000
20090427한국중립(유지)22,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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