[투데이리포트]부산은행, "돋보이는 순이자마진..."매수(유지)_우리

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우리증권은 27일 부산은행(005280)에 대해 "돋보이는 순이자마진 흐름"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 9,500원으로 내놓았다.

우리증권 황헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권이 12개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 9,500원은 직전에 발표된 목표가 19,500원 대비 -51.3% 하향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

우리증권은 부산은행(005280)에 대해 "동사의 1분기 실적은 CDO감액손실(129억원) 및 자산건전성 악화 추세에 대한 보수적 충당금 적립(182억원) 등으로 인한 일회성 비용을 감안하면 양호한 수준의 실적인 것으로 판단된다"라고 분석했다.

또한 우리증권은 "대손비용증가로 인하여 전반적인 수익성은 다소 악화된 모습이나 양호한 순이자마진 흐름을 볼 때 시중은행대비 상대적으로 우위의 수익성 창출이 향후에도 지속 가능할 전망"라고 밝혔다.

한편 "보수적 추가충당금(182억원), 파생상품 미수금관련 충당금 (177억) 적립이 이루어진 점과 2분기 중 일부 회생절차진행 중인 기업에 대한 충당금 환입 등이 기대된다는 점을 감안하면 향후 경상적인 대손비용율은 현 수준을 상회할 가능성은 낮을 것으로 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수매수(유지)HOLD(L)
목표주가8,96011,0006,100
*최근 분기기준

오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 9,500원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 11,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD(L)'에 목표주가 6,100원을 제시한 바 있다.

<우리증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20090427매수(유지)9,500
20080424매수(유지)19,500
의견제시일자증권사투자의견목표가
20090427우리매수(유지)9,500
20090427메리츠매수9,300
20090427한화매수8,500
20090427대신시장수익률(하향)7,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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