[투데이리포트]삼성전자, "주요 제품 M/S ..."매수(유지)_우리

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우리증권은 27일 삼성전자(005930)에 대해 "주요 제품 M/S 사상 최고치 갱신 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 730,000원으로 내놓았다.

우리증권 박영주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 730,000원은 직전에 발표된 목표가 650,000원 대비 12.3% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

우리증권은 삼성전자(005930)에 대해 "금융 위기 기간 중 동사 주요 매출 품목의 시장 점유율이 사상 최고치를 갱신하고 있다. 주요 제품의 시장 점유율 확대를 바탕으로 동사의 실적이 지난해 4분기를 저점으로 turnaround하고 있는 것으로 판단된다"라고 분석했다.

또한 우리증권은 "동사는 향후 시장 점유율 보다는 수익성 개선에 사력을 집중할 것으로 판단되고, 주요 사업 부문의 예상보다 빠른 흑자 전환 소식이 동사 주가 상승의 촉매로 작용할 전망"라고 밝혔다.

한편 "2분기에는 DRAM과 NAND 제품 가격이 모두 상승할 전망이고, DRAM 가격 상승세는 3분기까지도 지속될 전망이다. LCD 부문의 경우 소폭의 판가 상승이 기대되는 가운데 출하량 증가가 실적 개선을 견인할 것으로 기대된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2008년4월 860,000원까지 높아졌다가 2009년1월 590,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 730,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)시장수익률하회
목표주가645,903790,000400,000
*최근 분기기준

오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 730,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 790,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 맥쿼리증권은 투자의견 '시장수익률하회'에 목표주가 400,000원을 제시한 바 있다.

<우리증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20090427매수(유지)730,000
20090324매수(유지)650,000
20090114매수(유지)590,000
20081215매수(유지)590,000
20081127매수590,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20090427우리매수(유지)730,000
20090427메리츠매수680,000
20090427한화매수730,000
20090427대신매수(유지)700,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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