[투데이리포트]삼성테크윈, "국내 보안사업 선두..."매수(유지)_동부

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동부증권은 15일 삼성테크윈(012450)에 대해 "국내 보안사업 선두 주자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 67,000원을 내놓았다.

동부증권 이민희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

동부증권은 삼성테크윈(012450)에 대해 "보안관련 Total Solution 제공업체로 탈바꿈하고 있는 동사는 정부로부터 개발 주문을 받고 감시용 로봇을 개발중이며 2011년 하반기부터 매출기여가 기대된다"라고 분석했다.

또한 동부증권은 "내수의 경우 고마진 구조가 계속될 전망이며, 향후 수출이 급성장할 경우 수익성이 전보다는 다소 낮아질 가능성이 있으나 매출성장을 같이 고려할 때 이익 급성장이 예상된다"라고 밝혔다.

한편 "동사는 미국과 유럽지역에 유통망설립 및 해외고객에 대한 A/S 시스템을 올해초에 완료하여 하반기부터 본격적인 수출확대가 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2008년11월 35,400원까지 내려갔다가 2008년5월 71,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 67,000원으로 한단계 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수매수비중축소
목표주가48,73867,00027,000
*최근 분기기준

오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 67,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 37.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 모건스탠리증권은 투자의견 '비중축소'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다.

<동부증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20090415매수(유지)67,000
20090327매수(상향)51,800
20090309HOLD37,900
20081107HOLD35,400
20081021HOLD35,400
의견제시일자증권사투자의견목표가
20090415동부매수(유지)67,000
20090414한화매수64,000
20090414삼성BUY(M)62,000
20090414대우TRADING BUY(유지)60,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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