[투데이리포트]현대미포조선, "안정된 실적, 안전..."매수(상향)_교보

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교보증권은 15일 현대미포조선(010620)에 대해 "안정된 실적, 안전한 현금흐름"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 178,000원을 내놓았다.

교보증권 송상훈, 최광식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 교보증권의 직전 매매의견인 '보유(하향)'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견에서 '매수(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

교보증권은 현대미포조선(010620)에 대해 "매출성장이 정체된다는 점은 안타깝지만 신조시장의 다운싸이클 시기에 2011년까지 꽉 찬 백로그와 상선 중 발주 모멘텀이 가장 좋은 PC선종에 수주경쟁력이 우위에 있기 때문에 조선업체 중에서 가장 안정적인 사업구조인 것으로 판단된다"라고 분석했다.

또한 교보증권은 "동사에 대한 투자의견 상향 조정은 후판가격 인하를 실적 추정에 반영해 동사의 09년부터 11년까지의 추정 EBITDA가 상향되었기 때문"라고 밝혔다.

한편 "설비투자금액이 크지 않으며, 1분기에 중도선수금 입금에 따른 매출채권 감소가 예상되어 3월말 현금성자산은 08년 4분기말 수준이 유지될 것으로 예상한다"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  200720082009증감(%)09/1Q

(예상실적)

증감(%)

(전분기대비)

매출액23357.128483.843946+54.2810260-10.65
영업이익2198.436316594+81.6989-13.11
순이익2362.652926076+14.811244+26.77
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

교보증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수매수매도
목표주가188,333348,00075,000
*최근 분기기준

오늘 교보증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 178,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 348,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 CLSA증권은 투자의견 '매도'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다.

<교보증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20090415매수(상향)178,000
20090130보유(하향)173,000
20081202매수(신규)173,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20090415교보매수(상향)178,000
20090406메리츠매수180,000
20090324한화MARKETPERFORM133,000
20090318동부매수348,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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