[종목현미경]현대중공업_현재주가 근처인 211,000원대에 주요매물대가 존재.

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- 관련종목들과 비교해서 변동성↑ 수익률↓
- 관련종목들도 하락 우위, 운수장비업종 -3.38%
- 증권사 목표주가 276,600원, 현재주가 대비 37% 추가 상승여력
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수
- 상장주식수 대비 거래량은 0.6%로 적정수준
- 거래비중 기관 27.79%, 외국인 23.67%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 현재주가 근처인 211,000원대에 주요매물대가 존재.
관련종목들과 비교해서 변동성↑ 수익률↓

8일 오후 1시35분 현재 전일대비 5.85% 하락하면서 201,000원을 기록하고 있는 현대중공업은 지난 1개월간 9.84% 상승했다. 동기간 동안에 주가의 변동성 지표인 표준편차는 3.1%를 기록했다. 이는 운수장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대중공업의 월간 변동성이 상대적으로 컸음에도 불구하고 주가상승률은 다소 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 현대중공업의 위험을 고려한 수익률은 3.1을 기록했는데, 변동성이 높은 수준을 유지했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조했다. 게다가 운수장비업종의 위험대비수익률 7.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대중공업이 속해 있는 운수장비업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
대우조선해양 1위 3.1% 2위 14.7% 3위 4.7
현대중공업 2위 3.1% 4위 9.8% 5위 3.1
현대차 3위 2.5% 1위 21.7% 1위 8.6
현대모비스 4위 2.4% 5위 8.8% 4위 3.6
삼성중공업 5위 2.4% 3위 13.8% 2위 5.7
코스피 - 1.6% - 16.2% - 10.1
운수장비 - 2.2% - 15.9% - 7.2
관련종목들도 하락 우위, 운수장비업종 -3.38%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 운수장비업종은 3.38% 하락하고 있다.
대우조선해양
22,200원 ▼850(-3.69%) 현대모비스
85,600원 ▲600(+0.71%)
삼성중공업
27,200원 ▼400(-1.45%) 현대차
60,500원 ▼2200(-3.51%)
증권사 목표주가 276,600원, 현재주가 대비 37% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 현대중공업의 평균 목표주가는 276,600원이다. 현재 주가는 201,000원으로 75,600원(37%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 굿모닝신한증권의 조인갑, 이종환 에널리스트가 " 회사채 발행 규모가 작은 이유, 동사의 회사채 발행 규모가 동종업체대비 상대적으로 낮은 이유는 비조선사업의 상대적으로 양호한 현금흐름, 컨테이너 선사들이 동사에게 Termiantion(계약 해지)을 요청하기 어렵고, 하반기 조선 및 비조선 부문의 개선을 기대하면서 현재 다소 빡빡한 현금 흐름을 견딜 수 있기 때문..." (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 300,000원을 제시했고, 신영증권의 조용준 에널리스트가 " 조선은 캐시 카우, 성장은 신재생, 글로벌 경쟁력 우위를 거론하지 않더라도 2011년까지 장기적인 실적개선이 확정적이고, 신재생 분야의 장기성장성을 감안하면 현재의 저평가 국면은 장기투자가들에게는 매우 좋은 투자기회가 될 것으로 판단된다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 340,000원을 제시했다.
2월19일에 현대중공업 4/4분기(2008년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 6조0508.7억 6,751.4억 8,673.3억
직전분기 대비 24.9% 증가 96.3% 증가 197.2% 증가
전년동기 대비 42.3% 증가 21.4% 증가 69.1% 증가
[재무분석 특징]
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 현대중공업이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준을 보이고 있는 반면에, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 높은 수준을 보이고 있다.
현대중공업 현대모비스 삼성중공업 현대차 대우조선해양
ROE 37.6 17.2 27.4 7.9 8.8
PER 8.7 8.3 11.0 8.9 27.7
PBR 3.3 1.4 3.0 0.7 2.4
기준년월 2008년9월 2008년9월 2008년9월 2008년9월 2008년9월
기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수
전일 외국인과 기관이 각각 7,660주, 172,826주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 1,123,627주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 516,096주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 607,531주를 순매도한 것으로 집계됐다.

상장주식수 대비 거래량은 0.6%로 적정수준
최근 한달간 현대중공업의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.6%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.01%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 27.79%, 외국인 23.67%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 48.52%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 27.79%를 보였으며 외국인은 23.67%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 49.63%로 가장 높았고, 기관이 25.39%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 24.96%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기 조정을 보이지만 중기적으로 추세전환을 시도하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리
현재주가 근처인 211,000원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 211,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 211,000원대는 전체 거래의 20.1%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 202,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 202,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 202,000원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.
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4월1일 :현대중공업(주) 소송 등의 판결ㆍ결정

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