[투데이리포트]한국전력, "떠오르는 태양, 한..."매수(신규)_동부

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동부증권은 24일 한국전력(015760)에 대해 "떠오르는 태양, 한국전력"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다.

동부증권 유덕상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 동부증권이 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견인 'HOLD(신규)'에서 한단계 상승한 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견에서 '매수(신규)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

동부증권은 한국전력(015760)에 대해 "2009년은 전년대비 현저히 하락한 국제에너지가격, 환율, 연료비미반영, 투자재원확보, 수요관리 등 요금인상의 필요성 강화, 경기둔화 영향으로 감소가 예상되는 LNG발전수요의 이유로 실적 개선이 기대된다"라고 분석했다.

또한 동부증권은 "일본 주요 전력회사의 ROE는 동사보다도 낮을 것으로 전망된다. 그럼에도 불구하고, PBR에 있어서는 전세계주요기업의 평균P/B 1.5X에도 못 미치는 0.4x수준이다. 정치적 제약이 할인요인으로 작용할 수 있지만, 과거 동사의 P/B흐름과 글로벌 주요기업의 P/B추이를 비교해 볼 때 현재의 주가수준은 현저히 낮은 것으로 판단된다"라고 밝혔다.

한편 "FY09 실적은 빠른 개선이나 추가적인 악화를 예상하기보다는 원료·환율·요금인상·경제성장의 변화를 점검하면서 FY10 실적 회복과 이익턴어라운드를 위한 개선에 초점을 맞추는 것이 유효할 것으로 판단한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

동부증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수BUY(M)HOLD
목표주가34,91744,00028,000
*최근 분기기준

오늘 동부증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 'BUY(M)'에 목표주가 44,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한양증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다.

<동부증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20090324매수(신규)38,000
20080627HOLD(신규)35,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20090324동부매수(신규)38,000
20090319하나대투매수35,000
20090317한국중립(유지)32,000
20090304대신매수(상향)32,500

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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