[종목현미경]디에스엘시디_최근의 실적우려를 해소할 가능성이 있음

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- 관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편
- 관련종목들도 일제히 상승, IT부품업종 +3.85%
- 디에스엘시디_최근의 실적우려를 해소할 가능성이 있음
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수
- 상장주식수 대비 거래량은 0.1%로 적정수준
- 주가, 거래량, 투자심리 모두 약세
- 매물대 저항은 2,755원 근방에 존재
관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편

9일 오전 10시55분 현재 전일대비 8.18% 오른 2,380원으로 강세를 보이고 있는 디에스엘시디는 지난 1개월간 10.36% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.9%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 디에스엘시디의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 디에스엘시디의 위험을 고려한 수익률은 -3.5를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 코스닥업종의 위험대비수익률 -0.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 디에스엘시디가 속해 있는 코스닥업종은 IT부품지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
이롬텍 1위 9.6% 3위 12.3% 4위 1.2
아모텍 2위 6.9% 2위 14.9% 2위 2.1
새로닉스 3위 4.8% 1위 57.8% 1위 12.0
성우전자 4위 3.9% 4위 8.4% 3위 2.1
디에스엘시디 5위 2.9% 5위 -10.4% 5위 -3.5
IT부품 - 2.6% - 9.9% - 3.8
코스닥 - 2.2% - -1.5% - -0.6
관련종목들도 일제히 상승, IT부품업종 +3.85%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 IT부품업종은 3.85% 상승중이다.
성우전자
5,700원 ▲70(+1.24%) 이롬텍
365원 ▲45(+14.06%)
아모텍
4,700원 ▲540(+12.98%) 새로닉스
3,100원 ▲200(+6.90%)
3월6일에 디에스엘시디 4/4분기(2008년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 2,516.0억 22.5억 -245.7억
직전분기 대비 4.1% 증가 83.4% 감소 적자지속
전년동기 대비 43.0% 증가 69.6% 감소 적자지속
[재무분석 특징]
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 디에스엘시디는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다.
디에스엘시디 새로닉스 이롬텍 성우전자 아모텍
ROE -152.7 0.7 0.0 22.8 9.8
PER - 131.9 - 5.0 5.4
PBR 0.9 0.9 - 1.1 0.5
기준년월 2008년9월 2008년9월 2008년4월 2008년9월 2008년9월
상장주식수 대비 거래량은 0.1%로 적정수준
최근 한달간 디에스엘시디의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.1%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.19%를 나타내고 있다.

비중소제목
그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 97.09%, 외국인이 2.9%를 기록한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
주가, 거래량, 투자심리 모두 약세
최근 주가변화를 기준으로 살펴보면 현주가는 상승폭보다 하락폭이 우월한 약세패턴을 보이고 있고, 거래량을 활용한 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 주가흐름과 같이 투자심리도 위축되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기 추세선이 하락반전한 이후에 저항선 역할을 하며 단기반등을 억제하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리
매물대 저항은 2,755원 근방에 존재
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 2,755원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 2,755원대는 전체 거래의 19.5%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 2,215원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제1매물대 저항구간인 2,755원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 2,215원이 더 가깝게 위치하고 있다. 향후에 조정을 받을때는 2,215원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 예상지지대까지는 거리가 꽤 남아있고, 그전까지는 조정구간이 나온다면 조정도 상당히 가볍게 전개될 가능성이 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 2,215원대의 지지가능성과 2,755원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.
[포인트검색]
3월6일 :(주)디에스엘시디 감사보고서제출
3월6일 :(주)디에스엘시디 파생상품거래손실발생
3월6일 :(주)디에스엘시디 매출액또는손익구조30%(자산총액2조원이상인법인은15%)이상변동
3월3일 :(주)디에스엘시디 주주총회소집결의

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