[종목현미경]현대증권_주요 매물구간인 10,550원선이 저항대로 작용

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- 위험대비수익률 -4.9로 하위권, 업종평균치보다 낮아
- 관련종목들도 일제히 상승, 증권업종 +3.45%
- 증권사 목표주가 12,000원, 현재주가 대비 33% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수
- 상장주식수 대비 거래량은 0.84%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 16.53%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 10,550원선이 저항대로 작용
위험대비수익률 -4.9로 하위권, 업종평균치보다 낮아

9일 오전 10시35분 현재 전일대비 2.51% 오른 8,970원을 기록하고 있는 현대증권은 지난 1개월간 15.77% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 3.2%를 기록했다. 이는 증권 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대증권의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 현대증권의 위험을 고려한 수익률은 -4.9를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 증권업종의 위험대비수익률인 -4.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대증권이 속해 있는 증권업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
동양종금증권 1위 4.7% 4위 -19.2% 3위 -4.0
우리투자증권 2위 4.0% 2위 -13.5% 2위 -3.3
미래에셋증권 3위 4.0% 5위 -24.5% 5위 -6.1
대신증권 4위 3.5% 1위 -3.4% 1위 -0.9
현대증권 5위 3.2% 3위 -15.8% 4위 -4.9
코스피 - 1.9% - -12.0% - -6.3
증권 - 3.1% - -13.5% - -4.3
관련종목들도 일제히 상승, 증권업종 +3.45%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 증권업종은 3.45% 상승중이다.
미래에셋증권
55,900원 ▲3300(+6.27%) 동양종금증권
5,990원 ▲190(+3.28%)
우리투자증권
13,800원 ▲400(+2.99%) 대신증권
15,850원 ▲350(+2.26%)
증권사 목표주가 12,000원, 현재주가 대비 33% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 현대증권의 평균 목표주가는 12,000원이다. 현재 주가는 8,970원으로 3,030원(33%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 삼성증권의 장효선, 심현수 에널리스트가 " 시장 기대를 상회한 양호한 실적, 시장의 기대를 상회한 양호한 3분기 실적은, 금리안정으로 인한 325억원 규모의 순상품운용수익 발생, 시장 거래대금 및 동사 M/S 증가에 따른 순수수료수익 증가(26.8% q-q), 보유증권의 계정변경으로 인한 단기매매증권평가손실 환입 (352억원) 등에 기인한다..." (이)라며 투자의견 HOLD(M)에 목표주가: 12,000원을 제시했고, 대우증권의 정길원 에널리스트가 " 정상화 랠리는 마무리 국면, 동사의 최대 수익원인 Brokerage MS가 상승하고 있다는 점은 긍정적이지만, 이러한 추세가 이어진다고 할 지라도 이익모멘텀을 기대하기는 어렵다는 판단이다. 수수료수익이나 이자수익 모두 Brokerage 의존도가 높은 동사 수익구조 상 4Q 순이익은 350억원, 즉 연 환산 ROE 6.1% 수준에 머물 것이기 때문이다..." (이)라며 투자의견 중립(유지)에 목표주가:원을 제시했다.
외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수
3월5일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 86,305주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 1,075,071주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 1,161,376주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.84%로 적정수준
최근 한달간 현대증권의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.84%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.59%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 16.53%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 76.86%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 16.53%를 보였으며 외국인은 6.6%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 75.49%로 가장 높았고, 기관이 15.98%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 8.51%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리
주요 매물구간인 10,550원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 10,550원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 10,550원대는 전체 거래의 17.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 9,230원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 9,230원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 9,230원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.
[포인트검색]
3월5일 :현대증권(주) 주식워런트증권 전부 보유
3월4일 :현대증권(주) 기타 주요경영사항(자율공시)
2월25일 :주식워런트증권 신규상장 현대증권(주) (상장일 2009.02.26)
2월19일 :현대증권(주) 영업(잠정)실적(공정공시)

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