[종목현미경]KH바텍_관련종목들도 일제히 상승, IT부품업종 +4.25%

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- 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 좋은 편
- 관련종목들도 일제히 상승, IT부품업종 +4.25%
- 증권사 목표주가 22,900원, 현재주가 대비 19% 추가 상승여력
- KH바텍_장단기 성장추세 뚜렷한 모습
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수
- 상장주식수 대비 거래량은 2.9%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 18.28%
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 주요 매물구간인 16,700원선이 지지대로 작용.
업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 좋은 편

9일 오전 10시20분 현재 전일대비 5.82% 오른 19,100원을 기록하고 있는 KH바텍은 지난 1개월간 22.04% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 4.4%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 KH바텍의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 KH바텍의 위험을 고려한 수익률은 5.0을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가흐름이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 코스닥업종의 위험대비수익률 -0.3보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 KH바텍이 속해 있는 코스닥업종은 IT부품지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
우리이티아이 1위 6.3% 1위 72.5% 1위 11.5
KH바텍 2위 4.4% 2위 22.0% 2위 5.0
에이스디지텍 3위 4.0% 3위 16.6% 4위 4.1
파트론 4위 3.5% 4위 14.9% 3위 4.2
인탑스 5위 2.4% 5위 -4.9% 5위 -2.0
IT부품 - 2.6% - 10.3% - 3.9
코스닥 - 2.3% - -0.8% - -0.3
관련종목들도 일제히 상승, IT부품업종 +4.25%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 IT부품업종은 4.25% 상승중이다.
에이스디지텍
9,970원 ▲200(+2.05%) 파트론
7,700원 ▲100(+1.32%)
우리이티아이
10,850원 ▲200(+1.88%) 인탑스
14,650원 ▲550(+3.90%)
증권사 목표주가 22,900원, 현재주가 대비 19% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 KH바텍의 평균 목표주가는 22,900원이다. 현재 주가는 19,100원으로 3,800원(19%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 부국증권의 이형석 에널리스트가 " 여전히 가격메리트 있다, 최근 주가상승에도 불구하고 동사의 현 주가는 2009년 예상 EPS 대비 PER 4배 수준에 머무르고 있어 여전히 가격메리트가 있다고 판단된다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 27,000원을 제시했고, 한국증권의 최문선 에널리스트가 " 아직도 상승 여력은 충분하다, 동사 매출액의 50%를 차지하는 Nokia 납품 제품들이 대부분 스마트폰에 채택돼 스마트폰 성장에 따른 수혜가 예상된다. 특히, Nokia와 삼성전자가 각각 전략적으로 밀고 있는 full touch screen 휴대폰 'N97'과 'S8300' (Ultra-touch 폰)에 수익성이 가장 높은 module을 공급한다는 점에서 09년 실적 전망이 밝다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 28,000원을 제시했다.
2월26일에 KH바텍 4/4분기(2008년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 383.3억 -16.5억 48.6억
직전분기 대비 44.1% 감소 적자반전 70.1% 감소
전년동기 대비 5.3% 감소 적자반전 2109.1% 증가
[재무분석 특징]
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 KH바텍은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
KH바텍 에이스디지텍 파트론 인탑스 우리이티아이
ROE 27.3 19.7 24.6 17.1 17.1
PER 5.7 21.2 7.2 3.3 9.5
PBR 1.6 4.2 1.8 0.6 1.6
기준년월 2008년9월 2008년9월 2008년9월 2008년9월 2008년9월
외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수
기관이 3일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 6일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 401,021주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 61,080주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 339,941주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 2.9%로 적정수준
최근 한달간 KH바텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.9%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 7.22%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 18.28%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 78.86%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 18.28%를 보였으며 외국인은 2.85%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 86.38%로 가장 높았고, 기관이 10.88%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 2.72%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리
주요 매물구간인 16,700원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 16,700원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 16,700원대는 전체 거래의 16.1%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 15,600원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 16,700원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 16,700원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.
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2월26일 :(주)케이에이치바텍 주주총회소집결의

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