[투데이리포트]SK에너지, "달라진 수익성으로 ..."매수_푸르덴셜

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푸르덴셜증권은 5일 SK에너지(096770)에 대해 "달라진 수익성으로 불안한 시황을 이겨낸다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다.

푸르덴셜증권 이준규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 푸르덴셜증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 63%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

푸르덴셜증권은 SK에너지(096770)에 대해 "인도 및 중국 증설은 일시적인 공급과잉 수준에 그칠 전망이며, 하반기는 OPEC감산효과 등 국제유가 상승가능성이 높아지고 있어 불안정한 정유시황은 회복국면으로 접어들 가능성이 높다고 판단된다"라고 분석했다.

또한 푸르덴셜증권은 "09년 기준 PER 5.0, PBR 0.9배는 현저히 저평가되었다고 판단되며, 불안정한 시황 속 부진한 주가지표에 따른 저평가 매력은 더욱 부각될 것으로 예상된다"라고 밝혔다.

한편 "동사의 1분기 실적은 고부가제품인 경질유위주의 판매증가 및 일시적인 중질유 스프레드 개선에 따른 CDU가동률 개선으로 시장기대치를 상회할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수STRONG BUY(유지)매수(유지)
목표주가104,478132,00087,000
*최근 분기기준

오늘 푸르덴셜증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 120,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 132,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'OUTPERFORM(하향)'에 목표주가 87,000원을 제시한 바 있다.

<푸르덴셜증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20090305매수120,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20090305푸르덴셜매수120,000
20090304굿모닝신한매수100,000
20090302LIG매수(유지)132,000
20090302교보매수(신규)102,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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