[투데이리포트]삼성전자, "실적 전망 하향 조..."BUY(M)_삼성

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삼성증권은 29일 삼성전자(005930)에 대해 "실적 전망 하향 조정하나 6개월 관점의 Trading 기회는 여전히 유효"라며 투자의견을 'BUY(M)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 635,000원으로 내놓았다.

삼성증권 이진호, 배승철, 조형수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(M)'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 635,000원은 직전에 발표된 목표가 660,000원 대비 -3.8% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

삼성증권은 삼성전자(005930)에 대해 "상반기 실적을 저점으로 하반기에는 계절적 경기 회복과 더불어 뚜렷한 실적 개선이 예상되는 만큼, 6개월 Trading 기회는 여전히 유효하다"라고 분석했다.

또한 삼성증권은 "다만, 2008년 반도체 업황의 불확실성 등을 감안할 때 과거 이익 회복 국면에서와 같은 폭발적 상승을 기대하기는 어려워 보이며 주가 역시 650,000원을 크게 상회하기는 힘들 것"라고 밝혔다.

한편 "2007년 하반기 글로벌 경기가 크게 악화될지 않을 경우, 계절적 수요 회복에 따른 실적 턴어라운드는 뚜렷하게 나타날 전망이며, 주가 역시 상향 전환할 수 있을 것"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  200520062007증감(%)07/2Q

(예상실적)

증감(%)

(전분기대비)

매출액574576.7589727.7597940+1.39142530-0.92
영업이익80597.869339.351090-26.328710-26.38
순이익76402.179260.966340-16.312990-18.77
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년1월 725,000원까지 높아졌다가 2007년4월 660,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 635,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수장기매수(유지)장기매수(유지)
목표주가693,278750,000635,000
*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY(M)'의견 및 목표주가 635,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 굿모닝신한증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 750,000원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20070529BUY(M)635,000
20070416BUY(M)660,000
20070316BUY(M)675,000
20070114BUY(M)725,000
20070103매수(유지)700,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20070529삼성BUY(M)635,000
20070529CJ매수(유지)650,000
20070528동양매수(유지)700,000
20070522현대매수(유지)640,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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