[투데이리포트]POSCO, "정당한 프리미엄..."매수(유지)_미래에셋

목록

 

미래에셋증권은 29일 POSCO(005490)에 대해 "정당한 프리미엄"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 600,000원으로 내놓았다.

미래에셋증권 이은영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 600,000원은 직전에 발표된 목표가 450,000원 대비 33.3% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

미래에셋증권은 POSCO(005490)에 대해 "동사가 M&A 대상이 될 가능성이 있다는 점과 이를 방어하기 위한 다양한 전략, 즉 주력산업을 중심으로 한 성장전략 및 M&A 방어를 위한 우호주주 확보전략은 보유 자산가치에 대한 재조명을 유발하고 있다"라고 분석했다.

또한 미래에셋증권은 "인도와 베트남 project로부터 2010년 이후 새로운 수익이 발생할 것으로 예상되며 이들 제철소가 저렴한 원재료 및 노동력을 확보하여 기존 포항과 광양의 POSCO 제철소 이상의 경쟁력을 갖출 것으로 분석되는 만큼, 프리미엄의 부여는 정당한 주가평가의 과정이 될 것"라고 밝혔다.

한편 "리스크 요인은 부진한 미국경기 및 중국의 수출세 부과로 하반기 철강가격의 하락 가능성이나 큰 폭의 하락이 아니라면 주가 Rerating을 훼손하지 않을 것"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  200520062007증감(%)07/2Q

(예상실적)

증감(%)

(전분기대비)

매출액216950.4200434.1226267+12.8958030+1.79
영업이익59118.938923.144281+13.7712030+8.12
순이익40129.33206637392+16.619840+0.17
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 450,000원이 고점으로, 반대로 295,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 600,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표주가476,722600,000340,000
*최근 분기기준

오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 600,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 25.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 서울증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 340,000원을 제시한 바 있다.

<미래에셋증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20070529매수(유지)600,000
20070525매수(유지)450,000
20070427매수(유지)450,000
20070424매수(유지)450,000
20070413매수(유지)450,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20070529미래에셋매수(유지)600,000
20070529CJ매수(유지)524,000
20070529대신매수(유지)515,000
20070528동양매수(유지)470,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


ⓒ 한경닷컴 & 씽크풀, 무단 전재 및 재배포 금지
한국경제 텔레그램 뉴스채널 핵심 경제뉴스 실시간 확인

증권

코스피 2,023.25
종목 검색

인기검색 순위

코스피/코스닥 인기검색순위
코스피 코스닥
SK디스커버... +0.60% 휴온스 -1.28%
SK디앤디 -2.47% 툴젠 -2.21%
SK가스 +0.84% DMS -4.01%
더존비즈온 -1.50% 대원미디어 -1.64%
한국항공우... -2.27% 도이치모터... -3.28%

20분 지연 시세

외국인 순매수

외국인 순매수 코스피
코스피
삼성전자 -2.06%
삼성SDI -0.70%
카카오 -0.71%
셀트리온 +1.40%
LG화학 -2.27%
외국인 순매수 코스닥
코스닥
카페24 +1.71%
메디포스트 +3.83%
에코프로 -0.71%
루트로닉3우... +5.14%
엔지켐생명... +17.11%

20분 지연 시세

기관 순매수

기관 순매수 코스피
코스피
삼성중공업 +3.56%
현대중공업 +2.33%
LG디스플레... +4.85%
삼성전자우 +0.26%
현대모비스 +2.14%
기관 순매수 코스닥
코스닥
와이지엔터... +5.99%
에스엠 +3.74%
메디톡스 +2.86%
파라다이스 +0.27%
원익IPS +0.63%

20분 지연 시세

포토

상단 바로가기