[투데이리포트]신세계I&C, "국내 SI업체 중 ..."매수(유지)_대신

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대신증권은 29일 신세계I&C(035510)에 대해 "국내 SI업체 중 최고 수준의 수익성 보유"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 103,000원으로 내놓았다.

대신증권 강록희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 103,000원은 직전에 발표된 목표가 92,500원 대비 11.4% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

대신증권은 신세계I&C(035510)에 대해 "동사의 수익 위주 수주정책으로 저마진 SI 및 수익성이 낮은 H/W 매출을 지양했음에도 불구하고, IT아웃소싱, IBS(Intelligent Building System), 현금영수증사업 등 매출 다변화에 성공하여 매출이 전년동기대비 높은 성장을 할 것"라고 분석했다.

또한 대신증권은 "최근 단기간 주가가 급상승한 점과 유동주식수 부족으로 원활한 매매가 이루어지지 못하는 단점이 있기는 하지만 추가적인 주가 상승여력은 충분한 것으로 판단되어 매수의견을 그대로 유지한다"라고 밝혔다.

한편 "2004년~2009년까지 5년간 연평균 매출액증가율과 영업이익증가율은 각각 +10.4%, +20.3%의 높은 실적 성장세를 시현할 것으로 보이며, EPS가 2000년 상장 이후 한 번도 마이너스 성장 없이 플러스 성장을 지속하고 있는 점은 향후 동사의 실적 성장에 대한 신뢰감을 높여주는 계기가 될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 95,800원이 고점으로, 반대로 92,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 103,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표주가99,500110,00085,000
*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 103,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 85,000원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20070529매수(유지)103,000
20070417매수(유지)92,500
20070126매수(유지)92,500
20061116매수(유지)92,500
20060928BUY92,500
의견제시일자증권사투자의견목표가
20070529대신매수(유지)103,000
20070523푸르덴셜매수100,000
20070521미래에셋BUY(INITIATE)110,000
20070416교보매수85,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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