[투데이리포트]효성, "09년도 중공업이 ..."매수(유지)_대신

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대신증권은 19일 효성(004800)에 대해 "09년도 중공업이 주도할 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 75,000원을 내놓았다.

대신증권 안상희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권은 효성(004800)에 대해 "향후 동사 주가는 중공업부문의 실적개선 지속여부 및 풍력 등 신재생에너지사업에 대한 가시적인 성과가 주가 모멘텀으로 작용될 전망"라고 분석했다.

또한 대신증권은 "09년은 기존의 주 수출지역인 미국의 경기위축에 따른 리스크는 있으나 최근 전력수요가 급증하는 인도나 남미쪽 수주도 증가하고 있는 점과 수주잔고를 감안하면 중공업부문은 여전히 주수익원으로 자리매김할 것으로 판단된다"라고 밝혔다.

한편 "수출비중이 절대적으로 높은 타이어코드 등 산업재부문도 원달러 환율상승에 따른 수혜와 베트남 타이어공장 가동에 따른 글로벌 시장지배력 확대가 지속될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2008년7월 96,000원까지 높아졌다가 2008년11월 53,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 75,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수STRONG BUY(유지)HOLD
목표주가71,30093,00045,000
*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 75,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 'STRONG BUY(유지)'에 목표주가 93,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20090219매수(유지)75,000
20090203매수61,000
20081125매수53,000
20081029매수(유지)69,000
20080730매수(유지)96,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20090219대신매수(유지)75,000
20090219대우매수(유지)69,000
20090219유진매수(유지)72,000
20090219하나대투매수90,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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