[투데이리포트]포스렉, "09년 영업이익 2..."매수(유지)_한국

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한국증권은 18일 포스렉(003670)에 대해 "09년 영업이익 25% 증가"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 60,000원으로 내놓았다.

한국증권 김봉기, 임정환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 60,000원은 직전에 발표된 목표가 44,400원 대비 35.1% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국증권은 포스렉(003670)에 대해 "동사는 POSCO 감산에도 불구하고, 광양제철소로의 생석회 사업 확장에 따라 생석회부문의 매출이 전년대비 90% 증가하고 POSCO 설비투자 확대로 내화물 시공부문의 매출이 107% 증가할 것으로 기대된다"라고 분석했다.

또한 한국증권은 "동사의 정기성장 동인은 POSCO의 국내 생산능력 확대에 따른 내화물 제조, 시공 및 유지보수 서비스 증가, POSCO의 전략제품 생산비중 확대에 따른 고급내화물 판매량 증가, POSCO와 해외 제철소 건설 동반 진출(인도, 베트남 등), POSCO 관련 신규사업 확장 등"라고 밝혔다.

한편 "세계경기 침체에도 불구하고, 동사는 잉여현금흐름을 창출할 수 있어 순현금이 08년 말 404억원에서 09년 말 564억원으로 증가할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한국증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가53,33360,00047,000
*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 47,000원을 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20090218매수(유지)60,000
20081111매수(유지)44,400
20080718매수(유지)44,400
20080428매수(유지)44,400
의견제시일자증권사투자의견목표가
20090218한국매수(유지)60,000
20090202유진매수(유지)53,000
20090120우리매수(유지)47,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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