[투데이리포트]한전KPS, "회사의 장점은 이미..."중립(유지)_한국

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한국증권은 18일 한전KPS(051600)에 대해 "회사의 장점은 이미 주가에 반영"라며 투자의견을 '중립(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 27,000원으로 내놓았다.

한국증권 윤희도, 김소연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '중립(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 27,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국증권은 한전KPS(051600)에 대해 "저성장하는 국내사업에 비해 성장성이 높은 해외사업의 매출비중이 08년 현재 6%에 불과한 점은 아쉬운 부분이다. 경기변수와 무관한 수익구조가 부각되면서 하락장에서 주목받았지만, 모멘텀이 없어 추가상승은 제한적일 것으로 보인다"라고 분석했다.

또한 한국증권은 "인건비가 전체 영업비용 가운데 50%를 차지하는 만큼 임금 동결에 따른 수익성 개선효과가 상당할 것으로 기대되며, 올해 ROE는 18% 수준을 유지할 전망"라고 밝혔다.

한편 "발전회사와 정비업체들이 반드시 용역 결과를 따라야 하는 것은 아니지만, 정부에서 제시한 방안을 무시할 수도 없는 입장이어서 계약을 할 때 정부 가이드라인을 참고할 가능성이 크다. 동사와 민간업체들의 기술력 및 규모의 차이를 고려해 현재 구도를 유지하는 방향으로 결과가 발표될 것으로 보인다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한국증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2008년4월 23,400원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 27,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수HOLD(유지)
목표주가30,46334,00025,000
*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '중립(유지)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 34,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20090218중립(유지)27,000
20081201중립(유지)27,000
20080401중립(신규)23,400
의견제시일자증권사투자의견목표가
20090218한국중립(유지)27,000
20090205신영매수(유지)34,000
20090205메리츠매수32,500
20090205우리매수(유지)32,500

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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