[투데이리포트]하나금융지주, "부실 요인 선제적 ..."매수_푸르덴셜

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푸르덴셜증권은 13일 하나금융지주(086790)에 대해 "부실 요인 선제적 반영"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 26,000원으로 내놓았다.

푸르덴셜증권 성병수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 푸르덴셜증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 26,000원은 직전에 발표된 목표가 28,000원 대비 -7.1% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

푸르덴셜증권은 하나금융지주(086790)에 대해 "동사는 건설/부동산 PF 등 리스크 업종에 대한 exposure가 크지 않고, 2010년 이후 마진회복과 충당금 부담 완화에 따른 실적개선이 예상되며, 주가는 악재를 상당 부분 반영하고 있다는 판단이다"라고 분석했다.

또한 푸르덴셜증권은 "동사는 07년부터 SOHO대출에 대하여 선제적으로 리스크관리를 강화하였으며, 건설 및 부동산PF 대출 비중도 크지 않다. 따라서 상대적으로 거액 여신 부실 가능성은 크지 않은 것으로 판단된다"라고 밝혔다.

한편 "연말로 갈수록 환율 하락 가능성이 있으나 단기적으로는 환율이 우호적이지 않을 것으로 예상된다. 따라서 동사의 주가상승 모멘텀도 제한적일 것으로 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

푸르덴셜증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2008년6월 50,000원까지 높아졌다가 2008년11월 20,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 26,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수매수HOLD(L)
목표주가25,23342,00015,000
*최근 분기기준

오늘 푸르덴셜증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 26,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 42,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다.

<푸르덴셜증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20090213매수26,000
20090129매수28,000
20081222MARKETPERFORM25,000
20081127중립20,000
20081103MARKETPERFORM25,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20090213푸르덴셜매수26,000
20090213미래에셋HOLD(유지)23,000
20090213LIGHOLD(신규)23,200
20090213동부매수(유지)42,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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