[투데이리포트]우리투자증권, "충당금 적립에 따른..."매수_푸르덴셜

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푸르덴셜증권은 13일 우리투자증권(005940)에 대해 "충당금 적립에 따른 비용 증가"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다.

푸르덴셜증권 최두남 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 푸르덴셜증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

푸르덴셜증권은 우리투자증권(005940)에 대해 "동사 3분기 실적의 주요 포인트는 브로커리지 수익증가와 판관비 감소에도 불구하고 317억원 규모의 3분기 충당금 적립에 따른 영업비용 증가, 채권평가이익을 상쇄한 주식, 파생상품 운용손실 등 상품운용수익의 부진 등"라고 분석했다.

또한 푸르덴셜증권은 "동사의 3분기 순이자수익은 주식담보대출, 신용융자 등 증권여신과 종금여신의 감소로 전분기대비 6.4% 감소했으며, 펀드시장 성장성 둔화와 시중자금의 단기화, 위험자산 회피 등으로 수익증권취급수수료와 신종증권판매수수료는 지속적으로 감소하는 모습을 보였다"라고 밝혔다.

한편 "동사의 보수적인 평가기준 적용을 통한 충당금 적립과 오는 10월 종금 License 만료에 따른 지속적인 종금 여신규모 축소는 정책금리 인하와 유동성 확대, 정부의 부실PF 매입 기대감 등과 함께 향후 대출채권 부실화 우려 완화로 이어져 점진적인 투자심리 개선이 가능할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

푸르덴셜증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2008년1월 30,500원까지 높아졌다가 2008년11월 17,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 20,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수매수(유지)MARKETPERFORM(유지)
목표주가18,31721,00015,500
*최근 분기기준

오늘 푸르덴셜증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 20,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 21,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 15,500원을 제시한 바 있다.

<푸르덴셜증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20090213매수20,000
20090120매수20,000
20081110매수17,000
20081024매수19,000
20080925매수24,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20090213푸르덴셜매수20,000
20090213NH매수(유지)20,000
20090213하이매수(유지)16,800
20090213굿모닝신한매수19,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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