아이디스홀딩스 054800 코스닥

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투자의견 종합 : 아이디스홀딩스

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투자포
-트

-11년추정실적기
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투자포
-트

-11년추정실적기
-PER 7.1배, EV/EBITDA 3.8배에불과
ㆍ국내매출의지속적
-증가
ㆍ해외중저가시장
-출효과

매수 23,000 17,250 이트레이드증권 강태현 PDF 2011/05/02
BUY 투자의견과 목표주가 21,000원 유지예
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BUY 투자의견과 목표주가 21,000원 유지예상 수준의 1분기 실적을 반영하여 2011년과 2012년 EPS를 미세조정하며 투자의견BUY와 12개월 목표주가 21,000원을 유지함.
BUY 투자의견을 유지하는 이유는, 1) 해외저가형 DVR 판매 네트워크 확대, 2) 1,000억원에 달하는 순현금, 판교 사옥 부지, 자사주가치 때문임.
지주사 전환이 펀더멘탈에 미칠 영향은 제한적일 것으로 판단(자세한내용은 4월 19일 발간된 아이디스 Flash Note를 참고)되나, 거래 정지(6월 29일-8월1일) 및 주식 거래량 감소는 단기적인 리스크 요인으로 예상됨.

BUY 21,000 17,250 삼성증권 공태현 PDF 2011/05/02

ㆍ ‘11년 추정실적 기준 PER 6.9배,
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ㆍ ‘11년 추정실적 기준 PER 6.9배, EV/EBITDA 3.6배에 불과
ㆍ 1Q 국내매출 증가로 매출액 261억원(+41.4% YoY) 기록

-적분할로 투자사업과 영업활동 강화계획

매수 23,000 17,400 이트레이드증권 강태현 PDF 2011/04/28
목표주가 21,000원과 BUY 투자의견 유지
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목표주가 21,000원과 BUY 투자의견 유지
- 예상을 소폭 하회할 것으로 전망되는 독립형 DVR 매출액을 감안하여 2011년과2012년 EPS를 각각 3.2%, 0.2% 하향조정함.
그러나 최근 시장 Valuation 상승을 반영하여 동사의 12개월 목표주가 21,000원(2011년 목표 P/E 9.2배)과 BUY투자의견을 유지함.
BUY 투자의견을 유지하는 이유는, 1) 해외 저가형 DVR 시장에서 판매 네트워크가 확대되고 있고, 2) 순현금, 판교 사옥 부지, 자사주 가치가약 1,000억원(사옥 부지는 장부가 기준)에 달해 추가적인 주가 하락 여지가 매우제한적이기 때문. 2012년 세제 혜택 변경에 따른 EPS 하락 가능성이 존재하나,연간 150억원 이상의 NOPAT을 창출하는 영업 가치를 감안 시 현 주가 수준은저평가 국면으로 판단됨.

BUY 21,000 16,900 삼성증권 공태현 PDF 2011/04/20

ㆍ ‘11년 추정실적 기준 PER 6.7배,
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ㆍ ‘11년 추정실적 기준 PER 6.7배, EV/EBITDA 3.5배에 불과
ㆍ 해외 중저가 시장 진출 효과
ㆍ 국내매출 지속 증가

매수 23,000 16,400 이트레이드증권 강태현 PDF 2011/03/23
목표주가 21,000원과 BUY 투자의견 유지 2
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목표주가 21,000원과 BUY 투자의견 유지 2011년과 2012년 EPS를 미세조정하나, 12개월 목표주가 21,000원(2011년 목표 P/E9.0배)과 BUY 투자의견을 유지함.
BUY 투자의견은, 1) 해외 저가 DVR 시장 진출을 통한 신성장동력 확보, 2) 미국/유럽 지역 경기 회복에 따른 DVR 대체 수요 회복, 3) M&A를 통한 기업의 펀더멘탈 개선 가능성, 4) 시가총액 대비 50%에 달하는 현금과 자사주에따른 주가 하방경직성에 기인함.
리스크 요인은 2012년 법인세 혜택 연장 여부와 낮은유동성으로 판단됨.

BUY 21,000 16,600 삼성증권 공태현 PDF 2011/01/21
목표주가 21,000원과 BUY 투자의견 유지
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목표주가 21,000원과 BUY 투자의견 유지
- 2011년과 2012년 EPS를 미세조정하나, 12개월 목표주가 21,000원(2011년 목표 P/E 9.0배)과 BUY 투자의견을 유지함.
BUY 투자의견은, 1) 해외 저가 DVR시장 진출을 통한 신성장동력 확보, 2) 미국/유럽 지역 경기 회복에 따른 DVR 대체 수요 회복, 3) M&A를 통한 기업의 펀더멘탈 개선 가능성, 4) 시가총액 대비50%에 달하는 현금과 자사주에 따른 주가 하방경직성에 기인함.
리스크 요인은2012년 법인세 혜택 연장 여부와 낮은 유동성으로 판단됨.

-

BUY 21,000 17,350 삼성증권 공태현 PDF 2011/01/19
목표주가 21,000원과 BUY★☆☆ 투자의견
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목표주가 21,000원과 BUY★☆☆ 투자의견 유지예상을 상회하는 독립형 DVR 매출을 반영하여, 2010년과 2011년 EPS를 각각 5.1%,6.6% 상향조정하나 낮은 시장 유동성을 감안, 기존의 목표주가 21,000원을 유지함.
BUY★☆☆ 투자의견을 유지하는 이유는, 1) 저가형 DVR 시장 진출에 따른 신성장동력확보와, 2) 경기 회복에 따른 기존 DVR 대체 수요 발생 때문임.

BUY 21,000 14,850 삼성증권 공태현 PDF 2010/08/03
저가형 제품 매출 확대를 반영하여 2010년
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저가형 제품 매출 확대를 반영하여 2010년과 2011년 EPS를 각각 14.0%, 26.1%상향조정함.
6개월 목표주가는 기존의 16,500원에서 21,000원(2011년 P/E 9.6배적용)으로, 투자의견은 HOLD에서 BUY★☆☆로 상향함.
동사에 대한 투자의견을상향한 이유는, 1) 저가형 DVR까지 포트폴리오를 확대하여 미국과 유럽 시장에서의판매채널 증가가 가능하고, 2) 경기 회복에 따라 고가형 제품들의 교체 수요가 지속되고 있기 때문임.
또한 동사의 순현금 (850억원), 자사주(15.6%, 약 250억원)와판교 부지(매입가: 85억원)의 자산 가치는 현재 시가 총액인 1,548억원 대비76.6%에 달해 주가 하락 리스크는 제한적인 것으로 추정됨.

BUY 21,000 15,600 삼성증권 공태현 PDF 2010/07/21
목표주가 16,500원과 HOLD 투자의견 유지예
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목표주가 16,500원과 HOLD 투자의견 유지예상을 상회한 1분기 영업비용을 반영하여, 2010년과 2011년 EPS를 각각 10.6%,13.1% 하향조정함.
그러나 동사의 시가총액 대비 65%에 달하는 자산가치(현금:700억원, 자사주: 190억원, 판교 사옥 부지: 85억원)를 감안하여, 기존의 목표주가16,500원(2010-11년 평균 EPS에 목표 P/E 9.6배 적용)과 HOLD 투자의견을 유지함.

HOLD 16,500 15,650 삼성증권 공태현 PDF 2010/05/03

목표주가 16,500원으로 하향하며 HOL
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- 목표주가 16,500원으로 하향하며 HOLD 유지
- 2010년과 2011년 EPS를 각각 2.6%, 2.5% 하향조정함.
이에 따라 동사의 6개월목표주가를 기존의 17,000원에서 16,500원(2010년 목표 P/E 8.4배 적용)으로소폭 하향조정하며, HOLD 투자의견을 유지함.
아이디스에 대해 HOLD 투자의견을 유지하는 이유는, 1) IP카메라의 지속적인 PC형 DVR 대체, 2) 신성장동력 확보의 지연, 3) 단일 제품 중심의 사업 포트폴리오에 기인한 높은 수익 변동성, 4)낮은 법인세율 적용(2010년 9.2%)에 따른 EPS 착시 효과 때문임.

HOLD 16,500 14,800 삼성증권 공태현 PDF 2010/04/22
아이디스의 4분기 매출액과 영업이익은 전
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아이디스의 4분기 매출액과 영업이익은 전분기대비 각각 전분기대비 10.7%, 57.0%감소한 181억원과 21억원을 기록함.
독립형 DVR 수요 부진, 환율 하락에 따른 매출감소, 임직원 보너스에 따른 비용 증가로 당 리서치센타 추정치와 전반적으로 유사한실적을 달성함.
영업이익률은 전분기대비 12.3%pt 감소한 11.4%를 기록함.
2009년매출액과 영업이익은 전년대비 각각 21.1%, 35.0% 감소한 742억원과 155억원에 그쳐,중장기적인 성장성에 대한 리스크가 존재함.
4분기 실적을 반영하여 2010년과 2011년EPS를 미세조정하며, 기존의 목표주가 17,000원과 HOLD 투자의견을 유지함.

HOLD 17,000 14,000 삼성증권 공태현 PDF 2010/02/26

목표주가 17,000원으로 하향하며 HOL
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- 목표주가 17,000원으로 하향하며 HOLD 투자의견 유지예상보다 부진할 것으로 전망되는 4분기 실적을 반영하여, 2010년과 2011년 EPS를각각 3.8%, 7.1% 하향 조정함.
이에 따라 6개월 목표주가를 기존의 18,500원에서17,000원 (2010년 목표 P/E 8.8배 적용)으로 하향하며 HOLD 투자의견을 유지함.
동사에 대해 HOLD 투자의견을 유지하는 이유는, 1) 글로벌 DVR 수요 회복 지연과 원화강세 지속, 2) IP 카메라의 시장 점유율 확대로 아날로그 영상의 디지털화 수요 감소, 3)단일 제품 중심의 사업 포트폴리오에 기인한 높은 수익 변동성, 4) 낮은 법인세율 적용(2010년 9.2% vs 2012년 24.2% 전망)에 따른 EPS 착시 효과 때문임.

HOLD 17,000 14,200 삼성증권 공태현 PDF 2010/01/20
[아이디스]2Q09 Review: 모멘텀 부재 상황.
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[아이디스]2Q09 Review: 모멘텀 부재 상황. 중립 의견 유지.
?? 2Q09 Review: 매출액 167억원, 영업이익 36억원 시현?? 모멘텀 부재상황 이어져?? 투자의견 중립 유지, 목표주가 15,800원 유지

중립 15,800 16,000 푸르덴셜 2009/07/28
부진한 2분기 실적을 반영하여 2009년과 20
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부진한 2분기 실적을 반영하여 2009년과 2010년 EPS를 각각 16.8%, 18.4% 하향조정함.
그러나, 시장 밸류에이션 상승을 반영 삼성 유니버스 2010년 평균 P/E대비 10% 할인한 목표 P/E8.9배를 적용한 목표주가 18,500원과 HOLD(H) 투자의견을 유지함.
동사에 대해 HOLD(H) 투자의견을 유지하는 이유는, 1) DVR의 대체가 가능한 IP카메라의 시장점유율 확대, 2) 단일 제품포트폴리오에 기인한 높은 수익 변동성, 3) 신성장사업으로 추진하는 Low-end DVR 시장 진출지연, 4) 낮은 법인세율에 기반한 실질 펀더멘탈대비 높은 EPS 때문임.

HOLD 18,500 16,000 삼성증권 공태현 PDF 2009/07/28

투자의견 Marketperform, 목표주가는 1
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- 투자의견 Marketperform, 목표주가는 17,000원으로 하향아이디스에 대해 투자의견 Marketperform, 목표주가는 17,000원으로 하향함.
목표주가는 2009년과 2010년 EPS를 산술 평균한 후 PER 7.4배를 적용해 산출함.
적용된 PER은 동사의 5년 평균 PER 중간값을 사용하였음. 향후 DVR업황 개선과 신규 사업의 활성화 여부에 따라 투자의견과 목표주가를 재조정할 예정임

MKTPER 17,000 16,000 한화증권 남태현 PDF 2009/07/28
?? 2분기 실적 기대치 하회할 전망: 매출액
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?? 2분기 실적 기대치 하회할 전망: 매출액 177억원, 영업이익률 20.2% 전망?? 미주향 저가모델 매출이 지연되는 등 단기적으로 모멘텀이 부재할 전망?? 투자의견 중립으로 하향, 목표주가 15,800원으로 하향조정. 단, 하반기에 의미있는성장 모멘텀이 발현될 시 추후 밸류에이션 상향조정은 가능할 전망

중립 15,800 15,300 푸르덴셜 2009/06/16
[아이디스]1분기 실적은 예상치 부합?? 1Q0
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[아이디스]1분기 실적은 예상치 부합?? 1Q09 review: 매출액 191억원, 영업이익 50억원으로 예상치 부합?? 09년 연간 매출액 904억원, 영업이익 239억원 전망?? 투자의견 매수 유지, 목표주가 19,600원 유지

매수 19,600 17,050 푸르덴셜 2009/04/29
1분기 실적을 반영하여 2009년과 2010년 E
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1분기 실적을 반영하여 2009년과 2010년 EPS를 미세조정하며, 삼성 유니버스 09년 P/E 대비40% 할인한 목표 P/E 7.6배(기준 법인세율 24.2% 적용시 목표 P/E는 10.0배)를 적용한 6개월목표주가 18,500원과 HOLD(H) 투자의견을 유지함.
동사에 대해 HOLD(H) 투자의견을 유지하는 이유는, 1) DVR 사업의 성장성과 단일 품목 사업포트폴리오에 대한 리스크 존재, 2) IP카메라시장 진입 지연과 Low-end DVR 수요 감소에 따른 신성장동력 확보에 대한 우려, 3) 2011년까지 적용되는 최저법인세율에 따른 EPS 증가는 한시적일 것으로 판단되기 때문임.

HOLD 18,500 17,050 삼성증권 박재석 PDF 2009/04/29
투자의견 Outperform, 목표주가는 19,000원
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투자의견 Outperform, 목표주가는 19,000원으로 하향.
아이디스의 목표주가를 기존 22,000원에서 19,000원으로 하향함.
목표주가는 2009년와 2010년 EPS를 각각 7:3 비율로 반영한 후 Target Multiple 7.5배를 적용해 산출함.
Target Multiple 7.5배는 아이디스의 4년 평균 PER 중간값을 사용하였음. 상반기 부진한 실적이 지속될 것으로 예상되기 때문에투자의견을 하향하였으나, 향후 DVR 시장의 회복과 동사의 신규 사업 성공여부에 따라 투자의견을 상향 검토할 예정임

OUTPERFORM 19,000 17,050 한화증권 남태현 PDF 2009/04/29
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