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한국투자 KINDEX 다우존스미국리츠부동산상장지수투자신탁(파생형)(합성 H) ETF 괴리율 초과 발생

입력: 2020-04-20 09:10 / 수정: 2020-04-20 09:10

ETF 괴리율 초과 발생
대상 해외 ETF 괴리율 2% 이상
내용 기준일 종목명 ETF가격(원) NAV(원) 괴리율(%)
2020-04-17 KINDEX 미국다우존스리츠(합성H) 69,410 67,046.99 3.52
발생 원인 1. 괴리율의 의미 : ETF 시장가격과 ETF 투자대상자산의 순자산가치(NAV)의 차이를 비율로 표시한 투자위험 지표로서 동 비율이 양수(+)인 경우는 ETF시장가격이 순자산가치 보다 고평가된 상태를 의미합니다.

2. 발생사실 : KINDEX 미국다우존스리츠(합성 H)의 시장가격은 69,410원으로 마감하여, 순자산가치(NAV, 67,046.99원) 보다 3.52% 고평가 되었습니다.

3. 발생원인 : KINDEX 미국다우존스리츠(합성 H) ETF의 경우 장마감 동시호가 시간대에 고평가된 가격으로 거래가 이루어져 종가기준으로 순자산가치 대비 양(+)의 괴리가 발생하였습니다. 장마감 동시호가시간대에는 헤지의 어려움으로 유동성공급자(LP)의 호가제시가 원활하지 아니하여 괴리가 발생할 수 있으니 이 점 유의하시어 투자하시기 바랍니다.

4. 참고사항 : 해외자산을 기초로 하는 ETF의 경우, 위에서 설명한 평가와 거래의 시차 및 휴장으로 인해 국내자산을 기초로 하는 ETF 보다 상대적으로 높은 수준의 괴리율(프리미엄 혹은 디스카운트)로 거래될 수 있습니다. 이 점 투자에 참고하시기 바랍니다.
기타 투자판단에 참고할 사항 -
* 괴리율은 ETF가격과 순자산가치의 차이로서, ETF가격의 고평가(양의 괴리율) 및
  저평가(음의 괴리율) 상태를 의미
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