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[종목현미경]톱텍_주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

입력: 2013-07-12 10:35 / 수정: 2013-07-12 10:35

- 업종지수와 비교해서 변동폭 대비 수익률은 좋아
- 관련종목들 상승 우위, 기계,장비업종 +0.97%
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.36%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 15,750원선이 지지대로 작용.

업종지수와 비교해서 변동폭 대비 수익률은 좋아

12일 오전 10시20분 현재 전일대비 8.25% 오른 17,050원으로 강세를 보이고 있는 톱텍은 지난 1개월간 8.25% 상승했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.2%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 톱텍의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 상대적으로 매우 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 톱텍의 위험을 고려한 수익률은 2.5를 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가상승률이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 또한 코스닥업종의 위험대비수익률 -0.9보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 톱텍이 속해 있는 코스닥업종은 기계,장비지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
톱텍 1위 3.2% 2위 8.3% 2위 2.5
제이브이엠 2위 3.1% 1위 9.0% 1위 2.8
유니슨 3위 2.8% 4위 -5.4% 4위 -1.9
비에이치아이 4위 2.5% 5위 -11.6% 5위 -4.6
고영 5위 1.7% 3위 -0.3% 3위 -0.1
기계,장비 - 1.9% - -4.5% - -2.3
코스닥 - 2.0% - -1.8% - -0.9

관련종목들 상승 우위, 기계,장비업종 +0.97%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 기계,장비업종은 0.97% 상승중이다.
제이브이엠
49,250원 ▼300(-0.61%) 유니슨
4,740원 ▲190(+4.18%)
고영
30,650원 ▲250(+0.82%) 비에이치아이
17,200원 ▲100(+0.58%)

5월15일에 톱텍 1/4분기(2013년1월~3월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
1/4분기 650.3억 58.4억 52.6억
직전분기 대비 114.8% 증가 1912.1% 증가 662.9% 증가
전년동기 대비 74.6% 증가 36.7% 증가 40.7% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 7.13%로 업종평균 수준.PER은 27.22로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.45임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 톱텍은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다.
톱텍 비에이치아이 제이브이엠 고영 유니슨
ROE 9.0 18.9 7.7 17.8 1.8
PER 27.2 8.4 51.4 18.3 78.3
PBR 2.5 1.6 4.0 3.3 1.4
기준년월 2012년12월 2012년12월 2012년12월 2012년12월 2012년12월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
전일 외국인과 기관이 각각 5,902주, 22,558주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 72,909주를 순매수한 반면, 외국인은 순매도로 돌아서면서 4,723주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 68,186주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.36%로 적정수준
최근 한달간 톱텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.36%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.12%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 83.12%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 12.37%를 보였으며 외국인은 4.5%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 83.6%로 가장 높았고, 기관이 13.26%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 3.12%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 15,750원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 15,750원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 15,750원대는 전체 거래의 22%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 15,600원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 15,750원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 15,750원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[종목동향]
* 다기능 Nano-Fiber 양산시스템 공급에 관한 계약을 JIANGSU CHANGZHOU WANSHUN GROUP와 600.0억원에 체결 (2013년7월1일)
* OLED 제조장비에 관한 계약을 삼성디스플레이(주)와 143.0억원에 체결 (2013년5월2일)
* LCD 제조장비에 관한 계약을 삼성 소주 LCD와 97.5억원에 체결 (2013년4월26일)

[포인트검색]
7월11일 :(주)톱텍 특허권 취득(자율공시)

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