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[종목현미경]톱텍_주가등락폭은 다소 큰 편

입력: 2013-05-20 10:40 / 수정: 2013-05-20 10:40

- 업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아
- 관련종목들은 일제히 하락, 기계,장비업종 -0.37%
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 주가등락폭은 다소 큰 편
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 21.17%
- 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세
- 주요 매물구간인 18,100원선이 저항대로 작용

업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아

20일 오전 10시25분 현재 전일대비 3.29% 오른 15,700원을 기록하고 있는 톱텍은 지난 1개월간 9.51% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 3.1%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 톱텍의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 높은 수준을 유지하면서 주가등락률도 마이너스권을 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 톱텍의 위험을 고려한 수익률은 -3.0을 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 주가하락률이 상대적으로 낮아 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 코스닥업종의 위험대비수익률 1.7보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 톱텍이 속해 있는 코스닥업종은 기계,장비지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스닥업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
톱텍 1위 3.1% 4위 -9.5% 3위 -3.0
유니슨 2위 3.0% 2위 2.2% 2위 0.7
영풍정밀 3위 2.6% 1위 13.1% 1위 5.0
고영 4위 2.2% 5위 -14.8% 5위 -6.7
에스엔유 5위 2.2% 3위 -8.4% 4위 -3.8
기계,장비 - 1.0% - -1.5% - -1.5
코스닥 - 0.9% - 1.6% - 1.7

관련종목들은 일제히 하락, 기계,장비업종 -0.37%
이 시각 현재 관련종목들이 일제히 하락하고 있는 가운데 기계,장비업종은 0.37% 하락중이다.
고영
29,000원 ▼1150(-3.81%) 에스엔유
8,510원 ▼180(-2.07%)
유니슨
6,020원 ▼60(-0.99%) 영풍정밀
11,300원 ▼100(-0.88%)

5월15일에 톱텍 1/4분기(2013년1월~3월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
1/4분기 650.3억 58.4억 52.6억
직전분기 대비 114.8% 증가 1912.1% 증가 662.9% 증가
전년동기 대비 74.6% 증가 36.7% 증가 40.7% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 7.13%로 업종평균 수준.PER은 30.58로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.75임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 톱텍은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
톱텍 유니슨 고영 영풍정밀 에스엔유
ROE 9.0 1.8 17.8 5.0 -36.0
PER 30.6 103.9 19.6 14.0 -
PBR 2.8 1.9 3.5 0.7 2.5
기준년월 2012년12월 2012년12월 2012년12월 2012년12월 2012년12월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
5월14일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 3,122주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 674,669주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 677,791주를 순매수했다.

주가등락폭은 다소 큰 편
최근 한달간 톱텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.77%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 7.76%로 장중 저점과 고점의 차이가 매우 컸음을 알 수 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 21.17%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 76.08%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 21.17%를 보였으며 외국인은 2.74%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 70.35%로 가장 높았고, 기관이 26.92%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 2.71%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 18,100원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 18,100원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 18,100원대는 전체 거래의 20.3%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 15,950원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 15,950원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 15,950원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[종목동향]
* OLED 제조장비에 관한 계약을 삼성디스플레이(주)와 143.0억원에 체결 (2013년5월2일)
* LCD 제조장비에 관한 계약을 삼성 소주 LCD와 97.5억원에 체결 (2013년4월26일)
* AMOLED제조장비에 관한 계약을 삼성디스플레이(주)와 395.8억원에 체결 (2013년3월15일)

[포인트검색]
5월15일 :(주)톱텍 연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)
5월15일 :(주)톱텍 영업(잠정)실적(공정공시)

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