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[종목현미경]톱텍_기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 15.08%

입력: 2012-07-30 10:23 / 수정: 2012-07-30 10:23

- 업종평균과 비교해서 등락폭 대비 수익률은 높아
- 관련종목들 혼조세, 기계,장비업종 +0.28%
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.42%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 15.08%
- 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통
- 주요 매물구간인 15,500원선이 저항대로 작용

업종평균과 비교해서 등락폭 대비 수익률은 높아

30일 오전 9시50분 현재 전일대비 3.97% 오른 14,400원을 기록하고 있는 톱텍은 지난 1개월간 0.35% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 2.9%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 톱텍의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보였지만, 그 만큼 변동성도 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 톱텍의 위험을 고려한 수익률은 -0.1을 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가하락률이 상대적으로 낮아서 위험대비 수익률은 적정 수준을 유지했다. 또한 코스닥업종의 위험대비수익률 -4.4보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 톱텍이 속해 있는 코스닥업종은 기계,장비지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
톱텍 1위 2.9% 2위 -0.4% 2위 -0.1
유니슨 2위 2.2% 1위 3.5% 1위 1.5
오성엘에스티 3위 2.1% 4위 -11.3% 4위 -5.3
고영 4위 1.9% 5위 -12.2% 5위 -6.4
제이브이엠 5위 1.9% 3위 -4.8% 3위 -2.5
기계,장비 - 1.2% - -6.7% - -5.5
코스닥 - 1.0% - -4.4% - -4.4

관련종목들 혼조세, 기계,장비업종 +0.28%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 기계,장비업종은 0.28% 상승중이다.
유니슨
7,440원 ▼70(-0.93%) 오성엘에스티
7,440원 ▲90(+1.22%)
제이브이엠
37,500원 ▲700(+1.90%) 고영
22,700원 ▼100(-0.44%)

5월16일에 톱텍 1/4분기(2012년1월~3월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
1/4분기 372.5억 42.9억 37.4억
직전분기 대비 30.5% 증가 15.3% 감소 91.9% 증가
전년동기 대비 26.8% 감소 5.2% 증가 22.0% 감소

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 12.06%로 업종평균 상회. PER은 10.76으로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.19임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 톱텍은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
톱텍 유니슨 제이브이엠 오성엘에스티 고영
ROE 20.4 -205.9 6.9 -6.7 21.3
PER 10.8 - 45.2 - 12.5
PBR 2.2 5.4 3.1 0.6 2.7
기준년월 2012년3월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
7월26일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 22,159주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 64,543주를 순매수했다. 반면 개인들은 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 86,702주를 순매도한 것으로 나타났다.

상장주식수 대비 거래량은 0.42%로 적정수준
최근 한달간 톱텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.42%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.33%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 15.08%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 82.1%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 15.08%를 보였으며 외국인은 2.8%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 81.67%로 가장 높았고, 기관이 14.44%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 3.87%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 5일, 20일, 60일 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 15,500원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 15,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 15,500원대는 전체 거래의 18.2%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 14,950원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 14,950원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 14,950원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[종목동향]
* YF/TF HEV BATTERY 조립라인 설비제작 공급에 관한 계약을 HL그린파워와 77.6억원에 체결 (2012년6월4일)
* 양산 1라인 물류 공사에 관한 계약을 에스비리모티브 주식회사와 36.5억원에 체결 (2012년5월29일)
* 양산 1라인 물류공사에 관한 계약을 에스비리모티브 주식회사와 36.5억원에 체결 (2012년5월29일)
* 한라공조 Com'p 조립-LINE 공급에 관한 계약을 한라공조주식회사와 80.3억원에 체결 (2012년5월25일)

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