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[종목현미경]톱텍_투심과 거래량은 침체권, 현재주가는 약세

입력: 2012-05-18 11:38 / 수정: 2012-05-18 11:38

- 관련종목들 중에서 변동성은 높지만 수익률은 낮아
- 관련종목들도 일제히 하락, 기계,장비업종 -2.49%
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.54%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 투심과 거래량은 침체권, 현재주가는 약세
- 주요 매물구간인 15,750원선이 저항대로 작용

관련종목들 중에서 변동성은 높지만 수익률은 낮아

18일 오전 11시25분 현재 전일대비 5.8% 하락하면서 13,000원을 기록하고 있는 톱텍은 지난 1개월간 22.22% 하락했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 톱텍의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 톱텍의 위험을 고려한 수익률은 -7.4를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 하지만 코스닥업종의 위험대비수익률인 -8.4보다는 높기 때문에 업종대비 성과는 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 톱텍이 속해 있는 코스닥업종은 기계,장비지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
오성엘에스티 1위 4.2% 4위 -7.1% 3위 -1.6
톱텍 2위 3.0% 5위 -22.2% 5위 -7.4
유니슨 3위 2.6% 2위 -1.2% 2위 -0.4
고영 4위 2.1% 1위 2.5% 1위 1.1
테라젠이텍스 5위 1.8% 3위 -6.0% 4위 -3.3
기계,장비 - 1.1% - -8.2% - -7.4
코스닥 - 1.2% - -9.3% - -8.4

관련종목들도 일제히 하락, 기계,장비업종 -2.49%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 기계,장비업종은 2.49% 하락하고 있다.
고영
26,900원 ▼700(-2.54%) 테라젠이텍스
7,000원 ▼200(-2.78%)
오성엘에스티
8,830원 ▼380(-4.13%) 유니슨
6,600원 ▼40(-0.60%)

5월16일에 톱텍 1/4분기(2012년1월~3월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
1/4분기 372.5억 42.9억 37.4억
직전분기 대비 33.0% 감소 49.0% 감소 52.5% 감소
전년동기 대비 19.4% 증가 24.8% 증가 9.8% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 11.08%로 업종평균 상회. PER은 10.39로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.04임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 톱텍은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
톱텍 유니슨 고영 오성엘에스티 테라젠이텍스
ROE 19.7 -576.4 26.5 6.4 -1.2
PER 10.4 - 13.2 10.9 -
PBR 2.0 9.3 3.5 0.7 3.3
기준년월 2011년9월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
5월14일부터 전일까지 기관이 4거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 696주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 99,801주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 100,497주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.54%로 적정수준
최근 한달간 톱텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.54%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.34%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 90.91%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 7.43%를 보였으며 외국인은 1.65%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 90.81%로 가장 높았고, 기관이 7.46%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 1.72%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 침체권, 현재주가는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 계속된 하락으로 인해 불안한 심리가 팽배해지고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 15,750원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 15,750원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 15,750원대는 전체 거래의 19.3%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 15,100원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 15,100원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 15,100원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]
4월27일 :(주)톱텍 특허권 취득(자율공시)
4월24일 :(주)톱텍 추가상장(주식배당)

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