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[종목현미경]톱텍_상장주식수 대비 거래량은 0.51%로 적정수준

입력: 2012-05-02 10:27 / 수정: 2012-05-02 10:27

- 관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아
- 관련종목들 혼조세, 기계,장비업종 +0.92%
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.51%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 현재주가 근처인 15,100원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아

2일 오전 10시25분 현재 전일대비 2.3% 오른 15,550원을 기록하고 있는 톱텍은 지난 1개월간 15.95% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 2.6%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 톱텍의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 톱텍의 위험을 고려한 수익률은 -6.1을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 코스닥업종의 위험대비수익률 -5.9보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 톱텍이 속해 있는 코스닥업종은 기계,장비지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
오성엘에스티 1위 4.4% 5위 -16.9% 4위 -3.8
비에이치아이 2위 3.5% 2위 -2.9% 1위 -0.8
톱텍 3위 2.6% 4위 -16.0% 5위 -6.1
고영 4위 2.4% 3위 -5.6% 3위 -2.3
제이브이엠 5위 1.5% 1위 -2.7% 2위 -1.7
기계,장비 - 1.3% - -5.0% - -3.8
코스닥 - 1.2% - -7.1% - -5.9

관련종목들 혼조세, 기계,장비업종 +0.92%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 기계,장비업종은 0.92% 상승중이다.
비에이치아이
25,550원 ▼50(-0.20%) 오성엘에스티
9,060원 ▲1120(+14.11%)
제이브이엠
41,950원 ▼300(-0.71%) 고영
25,250원 ▼100(-0.39%)

3월31일에 톱텍 4/4분기(2011년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 285.5억 44.4억 19.5억
직전분기 대비 48.7% 감소 47.2% 감소 75.3% 감소
전년동기 대비 8.5% 감소 29.1% 증가 42.9% 감소

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 11.08%로 업종평균 상회. PER은 11.71로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.3임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 톱텍은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
톱텍 제이브이엠 비에이치아이 오성엘에스티 고영
ROE 19.7 20.5 11.3 6.4 26.5
PER 11.7 20.0 31.4 9.5 12.8
PBR 2.3 4.1 3.6 0.6 3.4
기준년월 2011년9월 2011년9월 2011년9월 2011년9월 2011년9월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
전일 외국인과 기관이 각각 1,485주, 16,695주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 7,340주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 37,913주를 순매수했다. 반면 개인들은 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 45,253주를 순매도한 것으로 나타났다.

상장주식수 대비 거래량은 0.51%로 적정수준
최근 한달간 톱텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.51%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.6%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 89.59%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 8.21%를 보였으며 외국인은 2.18%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 85.25%로 가장 높았고, 기관이 12.59%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 2.14%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 15,100원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 15,100원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 15,100원대는 전체 거래의 17.3%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 16,550원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다.

[포인트검색]
4월27일 :(주)톱텍 특허권 취득(자율공시)
4월24일 :(주)톱텍 추가상장(주식배당)
4월4일 :(주)톱텍 기업설명회(IR) 개최

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