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[종목현미경]NHN벅스_상장주식수 대비 거래량은 0.15%로 적정수준

입력: 2018-10-16 11:28 / 수정: 2018-10-16 11:28

- 위험대비수익률 -6.5, 업종지수보다 높아
- 관련종목들도 일제히 상승, 디지털컨텐츠업종 +2.48%
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.15%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투심 모두 침체권
- 주요 매물구간인 8,290원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 -6.5, 업종지수보다 높아

16일 오전 11시25분 현재 전일대비 1.26% 오른 7,220원을 기록하고 있는 NHN벅스는 지난 1개월간 21.09% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.2%를 기록했다. 이는 디지털컨텐츠 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 NHN벅스의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 NHN벅스의 위험을 고려한 수익률은 -6.5를 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 상대적으로 주가하락률이 낮아서 위험대비 수익률은 중간수준을 유지했다. 다만 디지털컨텐츠업종의 위험대비수익률 -6.1보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 NHN벅스가 속해 있는 디지털컨텐츠업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
액토즈소프트 1위 4.2% 2위 -8.9% 2위 -2.1
NHN벅스 2위 3.2% 5위 -21.1% 3위 -6.5
와이디온라인 3위 2.9% 1위 27.0% 1위 9.3
데브시스터즈 4위 2.7% 4위 -18.6% 4위 -6.8
알서포트 5위 1.9% 3위 -14.9% 5위 -7.8
코스닥 - 1.7% - -10.1% - -5.9
디지털컨텐츠 - 1.9% - -11.7% - -6.1

관련종목들도 일제히 상승, 디지털컨텐츠업종 +2.48%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 디지털컨텐츠업종은 2.48% 상승중이다.
데브시스터즈
10,300원 ▲300(+3.00%) 와이디온라인
3,010원 ▲35(+1.18%)
액토즈소프트
10,700원 ▲350(+3.38%) 알서포트
2,005원 ▲40(+2.04%)


8월13일에 NHN벅스 2/4분기(2018년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2/4분기 229.0억 18.0억 17.0억
직전분기 대비 5.4% 증가 52.5% 증가 2.4% 증가
전년동기 대비 4.4% 증가 흑자전환 흑자전환

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 -4%로 업종평균 하회. PBR은 1.69임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 NHN벅스는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다.
NHN벅스 액토즈소프트 알서포트 와이디온라인 데브시스터즈
ROE -3.1 -8.1 - -377.8 -9.0
PER - - - - -
PBR 1.7 1.1 - 16.9 0.9
기준년월 2018년6월 2018년6월 2018년6월 2018년3월 2018년6월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
전일 외국인이 163주를 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 큰 변화가 나타나지 않음에도 불구하고 3,392주를 순매수한 반면, 외국인은 순매도로 돌아서면서 1,580주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 1,812주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.15%로 적정수준
최근 한달간 NHN벅스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.15%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.78%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 91.96%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 7.57%를 보였으며 기관은 0.45%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 90.14%, 외국인이 9.85%를 기록한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 침체권
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭을 키우면서 침체상태에 빠져들고 있고 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 계속된 하락으로 인해 불안한 심리가 팽배해지고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 8,290원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 8,290원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 8,290원대는 전체 거래의 21.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 8,800원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 8,290원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 8,290원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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