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[종목현미경]NHN벅스_관련종목들 중에서 변동폭이 작아도 수익률은 높은 편

입력: 2018-03-26 14:06 / 수정: 2018-03-26 14:06

- 관련종목들 중에서 변동폭이 작아도 수익률은 높은 편
- 관련종목들 혼조세, 디지털컨텐츠업종 +2.65%
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.13%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 20.02%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정수준
- 현재주가 근처인 9,020원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 중에서 변동폭이 작아도 수익률은 높은 편

26일 오후 2시5분 현재 전일대비 1.82% 오른 8,950원을 기록하고 있는 NHN벅스는 지난 1개월간 0.56% 하락했다. 동기간 동안에 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 디지털컨텐츠 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 NHN벅스의 월간 주가수익률이 가장 선방했을 뿐만아니라 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 NHN벅스의 위험을 고려한 수익률은 -0.4를 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성 또한 가장 낮았기 때문에 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 다만 디지털컨텐츠업종의 위험대비수익률인 0.1보다는 낮기 때문에 업종대비 성과가 좋았다고는 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 NHN벅스가 속해 있는 디지털컨텐츠업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
바른손이앤에이 1위 3.8% 4위 -12.9% 4위 -3.3
알서포트 2위 2.5% 5위 -15.6% 5위 -6.2
조이맥스 3위 2.0% 3위 -5.5% 2위 -2.7
브레인콘텐츠 4위 1.6% 2위 -4.8% 3위 -2.9
NHN벅스 5위 1.2% 1위 -0.6% 1위 -0.4
코스닥 - 1.6% - -3.2% - -2.0
디지털컨텐츠 - 2.0% - 0.2% - 0.1

관련종목들 혼조세, 디지털컨텐츠업종 +2.65%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 디지털컨텐츠업종은 2.65% 상승중이다.
바른손이앤에이
1,830원 ▼155(-7.81%) 조이맥스
14,550원 ▲200(+1.39%)
브레인콘텐츠
900원 0 (0.00%) 알서포트
2,430원 ▲80(+3.40%)


2월7일에 NHN벅스 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 244.0억 9.0억 26.0억
직전분기 대비 4.9% 증가 흑자전환 흑자전환
전년동기 대비 15.8% 증가 흑자전환 흑자전환

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 -8.91%로 업종평균 하회. PBR은 2.13임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 NHN벅스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
NHN벅스 조이맥스 알서포트 브레인콘텐츠 바른손이앤에이
ROE -15.3 -7.6 - 1.5 3.1
PER - - - 63.4 66.6
PBR 2.1 1.9 - 0.9 2.1
기준년월 2017년9월 2017년9월 2017년9월 2017년9월 2017년9월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
기관이 4일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 5일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 75,425주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 13,883주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 61,542주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.13%로 적정수준
최근 한달간 NHN벅스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.13%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.66%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 20.02%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 72.17%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 20.02%를 보였으며 외국인은 7.79%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 67.27%로 가장 높았고, 기관이 27.08%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 5.63%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정수준
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기추세는 꺽인 상황이지만 장기적 상승추세는 유효한 시점이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 9,020원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 9,020원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 9,020원대는 전체 거래의 19.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 9,460원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 9,020원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 9,020원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


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3월23일 :(주)엔에이치엔벅스 정기주주총회결과

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