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[종목현미경]NHN벅스_주요 투자주체는 개인투자자

입력: 2017-12-08 13:37 / 수정: 2017-12-08 13:37

- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적
- 관련종목들도 일제히 하락, 디지털컨텐츠업종 +0.75%
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.19%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통
- 현재주가 근처인 9,300원대에 주요매물대가 존재.

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적

8일 오후 1시35분 현재 전일대비 1.76% 하락하면서 8,920원을 기록하고 있는 NHN벅스는 지난 1개월간 3.57% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 디지털컨텐츠 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 NHN벅스의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 NHN벅스의 위험을 고려한 수익률은 -3.2를 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 다만 디지털컨텐츠업종의 위험대비수익률 6.1보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 NHN벅스가 속해 있는 디지털컨텐츠업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
옴니텔 1위 4.0% 1위 24.1% 1위 6.0
소리바다 2위 3.9% 5위 -18.5% 5위 -4.7
바른손이앤에이 3위 2.5% 4위 -8.4% 4위 -3.3
브레인콘텐츠 4위 1.2% 2위 -2.4% 2위 -1.9
NHN벅스 5위 1.1% 3위 -3.6% 3위 -3.2
코스닥 - 1.3% - 6.3% - 4.8
디지털컨텐츠 - 1.5% - 9.2% - 6.1

관련종목들도 일제히 하락, 디지털컨텐츠업종 +0.75%
이 시각 현재 관련종목들도 모두 마이너스권에 있지만 디지털컨텐츠업종은 플러스권에서 0.75% 상승하고 있다.
바른손이앤에이
1,965원 ▼30(-1.50%) 소리바다
1,980원 ▼50(-2.46%)
옴니텔
6,740원 ▼220(-3.16%) 브레인콘텐츠
874원 ▼9(-1.02%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 -9.87%로 업종평균 하회. PBR은 2.17임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 NHN벅스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다.
NHN벅스 바른손이앤에이 옴니텔 소리바다 브레인콘텐츠
ROE -15.0 13.5 -48.8 -59.8 2.9
PER - 15.2 - - 30.5
PBR 2.2 2.1 7.6 5.0 0.9
기준년월 2017년9월 2017년9월 2017년9월 2017년9월 2017년9월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
12월6일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 11,272주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 51,269주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 62,541주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.19%로 적정수준
최근 한달간 NHN벅스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.19%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.97%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 85.97%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 8.41%를 보였으며 기관은 5.6%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 86.68%로 가장 높았고, 외국인이 8.54%로 그 뒤를 이었다. 기관은 4.76%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 9,300원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 9,300원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 9,300원대는 전체 거래의 22.8%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 9,430원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 9,300원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 9,300원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


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