테스 095610 코스닥

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[종목현미경]테스_상장주식수 대비 거래량은 1.78%로 적정수준

입력: 2018-12-12 09:09 / 수정: 2018-12-12 09:09

- 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아
- 관련종목들도 일제히 상승, 반도체업종 +1.1%
- 증권사 목표주가 22,000원, 현재주가 대비 83% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 1.78%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 23.14%
- 주가와 거래량은 침체권, 투자심리는 약세
- 주요 매물구간인 14,800원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아

12일 오전 9시5분 현재 전일대비 1.69% 오른 12,000원을 기록하고 있는 테스는 지난 1개월간 23.08% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.7%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 테스의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 테스의 위험을 고려한 수익률은 -8.5를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률 -5.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 테스가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
유니테스트 1위 3.7% 3위 -13.3% 3위 -3.5
하나머티리얼즈 2위 3.5% 4위 -21.0% 4위 -5.9
피에스케이 3위 3.1% 2위 -9.4% 2위 -3.0
테스 4위 2.7% 5위 -23.1% 5위 -8.5
네패스신소재 5위 2.6% 1위 -6.4% 1위 -2.4
코스닥 - 1.3% - -0.5% - -0.3
반도체 - 1.4% - -7.9% - -5.6

관련종목들도 일제히 상승, 반도체업종 +1.1%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 반도체업종은 1.1% 상승중이다.
하나머티리얼즈
12,450원 ▲150(+1.22%) 유니테스트
10,750원 ▲350(+3.37%)
피에스케이
12,100원 ▲50(+0.41%) 네패스신소재
65,500원 ▲400(+0.61%)

증권사 목표주가 22,000원, 현재주가 대비 83% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 테스의 평균 목표주가는 22,000원이다. 현재 주가는 12,000원으로 10,000원(83%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 유진투자증권의 이승우 에널리스트가 " 우려감이 과도하게 반영된 주가, 국내외 반도체 장비 업체들의 주가는 경기 불학실성과 반도체 투자 축소 조정 우려로 과도할 정도로 급락했다. 이로 인해 메이저 장비업체들의 밸류에이션은 이전에는 생각하지 못했던 수준까지 급격하게 낮아졌다…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 22,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 22.7%로 업종평균 상회. PER은 4.35로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.23임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 테스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
테스 네패스신소재 하나머티리얼즈 피에스케이 유니테스트
ROE 28.3 -6.4 22.1 17.6 25.1
PER 4.4 - 10.7 5.6 6.9
PBR 1.2 6.4 2.4 1.0 1.7
기준년월 2018년9월 2018년9월 2018년9월 2018년9월 2018년9월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
전일까지 외국인이 3일 연속, 기관이 2일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 1,157,659주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 172,941주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 1,330,600주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 1.78%로 적정수준
최근 한달간 테스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.78%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.5%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 23.14%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 70.2%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 23.14%를 보였으며 기관은 6.65%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 72.79%로 가장 높았고, 외국인이 20.09%로 그 뒤를 이었다. 기관은 7.1%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 침체권, 투자심리는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 14,800원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 14,800원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 14,800원대는 전체 거래의 22.7%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 13,450원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 13,450원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 13,450원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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