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[종목현미경]테스_상장주식수 대비 거래량은 1.75%로 적정수준

입력: 2018-09-17 14:43 / 수정: 2018-09-17 14:43

- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어
- 관련종목들도 일제히 하락, 반도체업종 -1.24%
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 1.75%로 적정수준
- 거래비중 기관 16.69%, 외국인 18.77%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 24,250원선이 저항대로 작용

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어

17일 오후 2시40분 현재 전일대비 3.27% 하락하면서 17,750원을 기록하고 있는 테스는 지난 1개월간 4.05% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.3%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 테스의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보였지만 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 테스의 위험을 고려한 수익률은 -1.2를 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가가 상대적으로 선방하는 모습을 보였기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 반도체업종의 위험대비수익률 2.8보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 테스가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
AP시스템 1위 3.8% 1위 13.2% 1위 3.4
테스 2위 3.3% 2위 -4.1% 2위 -1.2
하나머티리얼즈 3위 2.6% 3위 -4.6% 3위 -1.7
유니테스트 4위 2.4% 5위 -9.5% 5위 -3.9
유진테크 5위 1.7% 4위 -6.6% 4위 -3.8
코스닥 - 0.7% - 7.1% - 10.1
반도체 - 0.9% - 2.6% - 2.8

관련종목들도 일제히 하락, 반도체업종 -1.24%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 반도체업종은 1.24% 하락하고 있다.
유니테스트
16,600원 ▼800(-4.60%) 유진테크
14,250원 ▼100(-0.70%)
AP시스템
25,350원 ▼1050(-3.98%) 하나머티리얼즈
17,600원 ▼500(-2.76%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 22.7%로 업종평균 상회. PER은 6.03으로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.7임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 테스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
테스 AP시스템 하나머티리얼즈 유진테크 유니테스트
ROE 28.2 20.0 24.0 14.1 28.3
PER 6.0 18.9 14.1 9.7 9.9
PBR 1.7 3.8 3.4 1.4 2.8
기준년월 2018년6월 2018년6월 2018년6월 2018년6월 2018년6월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
9월5일부터 기관이 8거래일 연속 순매도 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 35,287주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 340,631주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 375,918주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 1.75%로 적정수준
최근 한달간 테스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.75%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.99%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 16.69%, 외국인 18.77%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 64.53%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 18.77%를 보였으며 기관은 16.69%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 62.96%로 가장 높았고, 외국인이 19.87%로 그 뒤를 이었다. 기관은 17.16%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 24,250원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 24,250원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 24,250원대는 전체 거래의 16.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 19,100원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 19,100원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 19,100원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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