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[투데이리포트]테스, "투자 센티멘트 회복…" HOLD-삼성증권

입력: 2018-08-16 13:26 / 수정: 2018-08-16 13:26

삼성증권에서 16일 테스(095610)에 대해 "투자 센티멘트 회복 지연 "라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다.

삼성증권 이종욱,이경호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견인 '매수'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 테스(095610)에 대해 "우리의 타이밍은 2H19 시안 2기 장비 투자에서 2019년말 평택(고덕) 2기 장비 투자까지 이어지는 또 한번의 대규모 사이클을 기대하는 것인데, 3Q18에 2H19의 기대감을 반영시키기에는 이른 감이 있다고 생각된다. "라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 " 2Q18의 매출액 950억원과 영업이익 202억원을 발표하였다. MOCVD등 메모리 반도체 외 장비 수주가 확대되면서 매출액은 기대 수준을 유지하였지만 수익성은 당사의 기대를 하회하였다. 제조 원가율은 큰 변화가 없으나 판매관리비가 사상 최대 실적을 기록한 전년동기대비 40% 증가한 탓이다"라고 밝혔다.

한편 "우리는 2018년과 2019년 매출액을 각각 4%, 6% 하향한 3,079억원과 3,386억원으로 추정한다. 삼성전자의 장비 투자 규모가 하향한다는 기본적인 가정에 따른 것이다. 구체적으로는 2018년은 평택 2층의 DRAM, 2019년은 시안 2기의 NAND 투자 규모를 낮춰 생각하였다. 또한 2018년과 2019년의 영업이익을 각각 14%, 16% 하향 조정한 640억원과 723억원으로 추정한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 44,000원이 고점으로, 반대로 37,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 25,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수BUY(유지)HOLD
목표주가30,00035,00025,000
*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 25,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20180816HOLD25,000
20180508매수38,000
20180219매수44,000
20171106매수44,000
20170814매수37,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20180816삼성증권HOLD25,000
20180723유진투자증권BUY(유지)35,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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