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[종목현미경]테스_기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)

입력: 2018-07-23 14:04 / 수정: 2018-07-23 14:04

- 위험대비수익률 -4.0으로 하위권, 업종지수보다 낮아
- 관련종목들도 하락 우위, 반도체업종 -2.87%
- 증권사 목표주가 35,000원, 현재주가 대비 64% 추가 상승여력
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 1.55%로 적정수준
- 거래비중 기관 19.68%, 외국인 27.45%
- 주가, 거래량, 투자심리 모두 약세
- 주요 매물구간인 24,250원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 -4.0으로 하위권, 업종지수보다 낮아

23일 오후 2시5분 현재 전일대비 5.96% 하락하면서 21,300원을 기록하고 있는 테스는 지난 1개월간 13.24% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.3%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 테스의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 테스의 위험을 고려한 수익률은 -4.0을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률인 -3.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 테스가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
동진쎄미켐 1위 4.0% 5위 -18.5% 5위 -4.6
유니테스트 2위 3.5% 2위 -8.7% 2위 -2.4
피에스케이 3위 3.3% 3위 -12.8% 3위 -3.8
테스 4위 3.3% 4위 -13.2% 4위 -4.0
주성엔지니어링 5위 2.7% 1위 -1.0% 1위 -0.3
코스닥 - 1.3% - -7.0% - -5.3
반도체 - 1.4% - -4.1% - -3.1

관련종목들도 하락 우위, 반도체업종 -2.87%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 반도체업종은 2.87% 하락하고 있다.
피에스케이
23,550원 ▼2300(-8.90%) 유니테스트
18,400원 ▼1550(-7.77%)
동진쎄미켐
10,600원 ▼1300(-10.92%) 주성엔지니어링
8,880원 ▲110(+1.25%)

증권사 목표주가 35,000원, 현재주가 대비 64% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 테스의 평균 목표주가는 35,000원이다. 현재 주가는 21,300원으로 13,700원(64%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 유진투자증권의 이승우 에널리스트가 " 2분기는 전분기 대비 둔화될 전망 , 1분기 실적은 매출액 1,004억원, 영업이익 233억원을 기록. 매출은 시장 예상을 상회했으나, 영업이익률은 23.3%로 기대치를 하회 매출 인식 기준 변경(진행율 기준 → 딜리버리 기준)에 따른 영향이 반영되었기 때문임. 2분기실적은 매출 870억원, 영업이익 200억원으로 1분기 대비로는 소폭 둔화될 것으로 예상됨…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 35,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 22.96%로 업종평균 상회. PER은 8.72로 업종평균보다 낮으며, PBR은 2.43임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 테스는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 낮은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.
테스 피에스케이 유니테스트 주성엔지니어링 동진쎄미켐
ROE 27.8 16.6 22.0 21.2 16.1
PER 8.7 13.0 17.0 9.9 14.0
PBR 2.4 2.2 3.7 2.1 2.3
기준년월 2018년3월 2018년3월 2018년3월 2018년3월 2018년3월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
전일까지 외국인이 8일 연속, 기관이 2일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 55,146주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 553,397주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 608,543주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 1.55%로 적정수준
최근 한달간 테스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.55%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.88%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 19.68%, 외국인 27.45%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 52.86%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 27.45%를 보였으며 기관은 19.68%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 54.92%로 가장 높았고, 기관이 23.1%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 21.96%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투자심리 모두 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 여전히 하락패턴을 보이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 24,250원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 24,250원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 24,250원대는 전체 거래의 15.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 30,350원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 24,250원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 24,250원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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