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[투데이리포트]테스, "발군의 실적이 고맙…" 매수(유지)-대신증권

입력: 2018-05-08 10:01 / 수정: 2018-05-08 10:01

대신증권에서 8일 테스(095610)에 대해 "발군의 실적이 고맙지만, 아쉽기도 하다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 41,000원으로 내놓았다.

대신증권 김경민, 이수빈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 41,000원은 직전에 발표된 목표가 47,000원 대비 -12.8% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권에서 테스(095610)에 대해 "동사 목표주가를 하향 조정하는 이유는 하반기로 갈수록 주가 상승 모멘텀이 둔화되기 때문. 수익 인식 방법이 변경되어 1분기 실적이 예상을 상회했지만 2~4분기 실적은 1분기 수준을 상회하기 어려울 것"라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "1Q18 영업이익률은 23%로 전년 동기(1Q17 25%) 대비 감소. 데모 테스트용도 장비의 연구개발비가 반영되었기 때문. 1Q18 영업이익과 순이익은 각각 233억원, 199억원을 기록했다"라고 밝혔다.

한편 "2Q18 매출은 1분기보다 소폭 감소한 910억원으로 추정. DRAM 및 NAND 제조 공정용 반도체 장비 수주가 매출에 균형있게 기여할 것으로 추정된다. 2Q18 영업이익은 1분기(233억원) 수준과 유사한 234억원으로 전망. 1분기의 연구개발비 반영 이후 2분기 영업이익률 26%를 달성할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년4월 32,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년11월 50,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 41,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가43,00048,00038,000
*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 41,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 48,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20180508매수(유지)41,000
20180326매수47,000
20180219매수(유지)50,000
20180103매수(유지)50,000
20171208매수50,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20180508대신증권매수(유지)41,000
20180508한국투자증권매수(유지)42,000
20180508삼성증권매수38,000
20180417한화투자증권매수(유지)48,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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