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[종목현미경]이크레더블_외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 25.6%

입력: 2018-10-01 13:10 / 수정: 2018-10-01 13:10

- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적
- 관련종목들은 일제히 하락, 기타서비스업종 -1.66%
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 25.6%
- 투심 약세 ,거래량 보통, 현재주가는 강세
- 현재주가 근처인 14,750원대에 주요매물대가 존재.

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적

1일 오후 1시5분 현재 전일대비 1.32% 오른 15,300원을 기록하고 있는 이크레더블은 지난 1개월간 2% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 0.7%를 기록했다. 이는 기타서비스 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 이크레더블의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가상승률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 이크레더블의 위험을 고려한 수익률은 2.8을 기록했는데, 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 기타서비스업종의 위험대비수익률 9.8보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 이크레더블이 속해 있는 기타서비스업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
큐리언트 1위 3.4% 2위 5.0% 3위 1.4
바이오톡스텍 2위 3.3% 1위 11.1% 1위 3.3
지엘팜텍 3위 2.4% 3위 2.8% 4위 1.1
인크로스 4위 2.2% 5위 -3.8% 5위 -1.7
이크레더블 5위 0.7% 4위 2.0% 2위 2.8
코스닥 - 0.7% - 2.1% - 3.0
기타서비스 - 1.6% - 15.7% - 9.8

관련종목들은 일제히 하락, 기타서비스업종 -1.66%
이 시각 현재 관련종목들이 일제히 하락하고 있는 가운데 기타서비스업종은 1.66% 하락중이다.
큐리언트
25,000원 ▼600(-2.34%) 지엘팜텍
5,210원 ▼190(-3.52%)
바이오톡스텍
13,550원 ▼600(-4.24%) 인크로스
21,450원 ▼700(-3.16%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 40.15%로 업종평균 상회. PER은 15.65로 업종평균보다 높으며, PBR은 3.88로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 이크레더블은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
이크레더블 지엘팜텍 큐리언트 인크로스 바이오톡스텍
ROE 24.8 -60.0 -492.9 14.3 12.5
PER 15.7 - - 18.6 45.0
PBR 3.9 27.6 23.0 2.7 5.6
기준년월 2018년6월 2018년3월 2018년6월 2018년6월 2018년6월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
9월5일부터 외국인들이 15거래일 연속 순매수 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 68,226주를 순매수했고, 기관도 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 942주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 69,168주를 순매도한 것으로 나타났다.

회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
최근 한달간 이크레더블의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.07%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 2.64%로 적정한 수준을 보이고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 25.6%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 72.34%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 25.6%를 보였으며 기관은 2.04%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 70.76%로 가장 높았고, 외국인이 27.64%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.59%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 하락국면에 있으나 단기적으로는 추세전환 시도가 나오고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 14,750원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 14,750원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 14,750원대는 전체 거래의 20.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 14,850원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 14,850원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 14,850원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.



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