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[종목현미경]이크레더블_외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)

입력: 2018-05-15 12:56 / 수정: 2018-05-15 12:56

- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어
- 관련종목들 혼조세, 기타서비스업종 +0.45%
- 증권사 목표주가 20,000원, 현재주가 대비 41% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.1%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 27.2%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 현재주가 근처인 14,000원대에 주요매물대가 존재.

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어

15일 오전 11시25분 현재 전일대비 1.07% 오른 14,150원을 기록하고 있는 이크레더블은 1개월전 대비 비슷한 주가수준을 보이고 있다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 0.6%를 기록했다. 이는 기타서비스 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 이크레더블의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가등락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 이크레더블의 위험을 고려한 수익률은 0.1을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 상승하지 못했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 보여줬다. 그러나 기타서비스업종의 위험대비수익률 -5.7보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 이크레더블이 속해 있는 기타서비스업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
오르비텍 1위 6.8% 1위 68.1% 1위 10.0
에코마케팅 2위 3.1% 3위 12.1% 3위 3.9
KG ETS 3위 2.4% 5위 -2.5% 5위 -1.0
해성산업 4위 1.8% 2위 13.7% 2위 7.6
이크레더블 5위 0.6% 4위 0.0% 4위 0.1
코스닥 - 1.2% - -2.4% - -2.0
기타서비스 - 2.3% - -13.3% - -5.7

관련종목들 혼조세, 기타서비스업종 +0.45%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 기타서비스업종은 0.45% 상승중이다.
해성산업
17,400원 ▼500(-2.79%) KG ETS
4,550원 ▼115(-2.47%)
오르비텍
7,430원 ▲60(+0.81%) 에코마케팅
10,350원 ▼50(-0.48%)

증권사 목표주가 20,000원, 현재주가 대비 41% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 이크레더블의 평균 목표주가는 20,000원이다. 현재 주가는 14,150원으로 5,850원(41%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

3월8일에 이크레더블 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 46.0억 -2.0억 -1.0억
직전분기 대비 31.8% 감소 적자반전 적자반전
전년동기 대비 15.9% 감소 적자반전 적자반전

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 39.84%로 업종평균 상회. PER은 15.39로 업종평균보다 높으며, PBR은 4.08로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 이크레더블은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 낮은 수준을 보이고 있는 반면에, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 높은 수준을 보이고 있다.
이크레더블 해성산업 오르비텍 KG ETS 에코마케팅
ROE 26.5 2.5 4.9 5.0 9.8
PER 15.4 48.9 59.1 22.3 23.4
PBR 4.1 1.2 2.9 1.1 2.3
기준년월 2017년12월 2017년12월 2017년12월 2017년12월 2017년12월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
전일 외국인이 9,008주를 사들인 반면 기관은 17,951주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 8,970주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 5,262주를 순매수했다. 반면 개인들은 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 14,232주를 순매도한 것으로 나타났다.

상장주식수 대비 거래량은 0.1%로 적정수준
최근 한달간 이크레더블의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.1%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.5%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 27.2%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 63.27%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 27.2%를 보였으며 기관은 9.51%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 47.31%로 가장 높았고, 외국인이 37.18%로 그 뒤를 이었다. 기관은 15.5%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 14,000원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 14,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 14,000원대는 전체 거래의 30.9%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 14,100원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 14,100원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 14,100원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.



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