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[종목현미경]이크레더블_상장주식수 대비 거래량은 0.14%로 적정수준

입력: 2017-11-22 09:37 / 수정: 2017-11-22 09:37

- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어
- 관련종목들도 일제히 하락, 기타서비스업종 +0.38%
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.14%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세
- 현재주가 근처인 15,150원대에 주요매물대가 존재.

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어

22일 오전 9시35분 현재 전일대비 1.66% 하락하면서 14,850원을 기록하고 있는 이크레더블은 1개월전 대비 비슷한 주가수준을 보이고 있다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 0.8%를 기록했다. 이는 기타서비스 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 이크레더블의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가등락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 이크레더블의 위험을 고려한 수익률은 0.1을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 상승하지 못했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 보여줬다. 게다가 기타서비스업종의 위험대비수익률인 19.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 이크레더블이 속해 있는 기타서비스업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
아이진 1위 4.1% 3위 14.7% 3위 3.5
엠지메드 2위 3.5% 1위 139.5% 1위 39.8
에코마케팅 3위 3.3% 2위 26.4% 2위 7.9
씨엠에스에듀 4위 1.5% 5위 -0.5% 5위 -0.2
이크레더블 5위 0.8% 4위 0.0% 4위 0.1
코스닥 - 0.9% - 15.0% - 16.6
기타서비스 - 2.3% - 44.6% - 19.3

관련종목들도 일제히 하락, 기타서비스업종 +0.38%
이 시각 현재 관련종목들도 모두 마이너스권에 있지만 기타서비스업종은 플러스권에서 0.38% 상승하고 있다.
아이진
19,550원 ▼450(-2.25%) 씨엠에스에듀
8,880원 ▼10(-0.11%)
엠지메드
39,150원 ▼400(-1.01%) 에코마케팅
20,600원 ▼200(-0.96%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 40.15%로 업종평균 상회. PER은 16.78로 업종평균보다 높으며, PBR은 4.41로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 이크레더블은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다.
이크레더블 씨엠에스에듀 아이진 엠지메드 에코마케팅
ROE 26.3 16.5 -85.0 -3.0 9.0
PER 16.8 20.7 - - 24.1
PBR 4.4 3.4 11.5 8.3 2.2
기준년월 2017년9월 2017년9월 2017년9월 2017년9월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
11월20일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 41,608주를 순매수한 반면, 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 24,464주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 17,144주를 순매도한 것으로 집계됐다.

상장주식수 대비 거래량은 0.14%로 적정수준
최근 한달간 이크레더블의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.14%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.97%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 78.01%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 11.84%를 보였으며 기관은 10.13%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 71.68%로 가장 높았고, 기관이 16.61%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 11.7%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 15,150원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 15,150원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 15,150원대는 전체 거래의 24.5%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 14,950원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 14,950원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 14,950원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.



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