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[종목현미경]이크레더블_주요 투자주체는 개인투자자

입력: 2016-11-23 11:41 / 수정: 2016-11-23 11:41

- 관련종목들과 비교해서 변동성↓ 수익률↑
- 관련종목들 혼조세, 기타서비스업종 -1%
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.13%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
- 주요 매물구간인 13,650원선이 저항대로 작용

관련종목들과 비교해서 변동성↓ 수익률↑

23일 오전 11시25분 현재 전일대비 1.92% 하락하면서 12,750원을 기록하고 있는 이크레더블은 지난 1개월간 2.82% 상승했다. 동기간 동안에 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 기타서비스 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 이크레더블의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 이크레더블의 위험을 고려한 수익률은 1.8을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름 또한 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 기타서비스업종의 위험대비수익률인 -3.1보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 이크레더블이 속해 있는 기타서비스업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
에코마케팅 1위 3.9% 5위 -18.4% 5위 -4.7
알테오젠 2위 3.7% 4위 -13.2% 4위 -3.5
메지온 3위 3.3% 3위 -4.2% 3위 -1.2
이크레더블 4위 1.5% 1위 2.8% 1위 1.8
레드캡투어 5위 0.8% 2위 0.8% 2위 1.0
코스닥 - 1.7% - -5.1% - -3.0
기타서비스 - 2.0% - -6.2% - -3.1

관련종목들 혼조세, 기타서비스업종 -1%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 기타서비스업종은 1% 하락하고 있다.
메지온
20,400원 ▼250(-1.21%) 에코마케팅
19,050원 0 (0.00%)
알테오젠
29,500원 ▼650(-2.16%) 레드캡투어
18,300원 ▲100(+0.55%)


11월15일에 이크레더블 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 61.8억 17.7억 14.9억
직전분기 대비 56.8% 감소 79.2% 감소 77.9% 감소
전년동기 대비 15.0% 증가 40.3% 증가 36.5% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 40.61%로 업종평균 상회. PER은 15.57로 업종평균보다 높으며, PBR은 4.16으로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 이크레더블이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준을 보이고 있는 반면에, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 높은 수준을 보이고 있다.
이크레더블 에코마케팅 알테오젠 레드캡투어 메지온
ROE 26.7 - -0.4 8.5 -12.4
PER 15.6 - - 13.6 -
PBR 4.2 2.4 4.0 1.2 3.3
기준년월 2016년9월 2016년9월 2016년9월 2016년9월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
11월1일부터 외국인들이 16거래일 연속 순매수 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 52,972주를 순매수한 반면, 기관은 매도 우위를 보이면서 10,424주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 42,548주를 순매도한 것으로 집계됐다.

상장주식수 대비 거래량은 0.13%로 적정수준
최근 한달간 이크레더블의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.13%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.3%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 84.47%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 12.53%를 보였으며 기관은 2.99%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 85.29%로 가장 높았고, 외국인이 14.36%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.34%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 여전히 약세패턴은 지속되고 있지만 추세전환의 가능성은 조금씩 높아지고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 13,650원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 13,650원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 13,650원대는 전체 거래의 23.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 13,400원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 13,400원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 13,400원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.



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