이크레더블 092130 코스닥

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[종목현미경]이크레더블_위험대비수익률 -0.3으로 하위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아

입력: 2016-09-29 09:24 / 수정: 2016-09-29 09:24

- 위험대비수익률 -0.3으로 하위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아
- 관련종목들 상승 우위, 기타서비스업종 +0.49%
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.23%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 12,100원선이 지지대로 작용.

위험대비수익률 -0.3으로 하위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아

29일 오전 9시20분 현재 전일대비 3.76% 오른 13,800원을 기록하고 있는 이크레더블은 지난 1개월간 0.72% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 기타서비스 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 이크레더블의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 높은 수준을 유지하면서 주가등락률도 마이너스권을 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 이크레더블의 위험을 고려한 수익률은 -0.3을 기록했는데, 변동성 증가와 주가하락으로 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 기타서비스업종의 위험대비수익률인 0.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 이크레더블이 속해 있는 기타서비스업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 그래도 동업종의 월간등락률은 보합을 유지하고 있다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
이크레더블 1위 2.0% 4위 -0.7% 4위 -0.3
네오위즈홀딩스 2위 2.0% 2위 1.3% 2위 0.6
솔본 3위 1.7% 5위 -2.0% 5위 -1.1
레드캡투어 4위 0.8% 1위 3.2% 1위 3.9
아이디스홀딩스 5위 0.8% 3위 0.0% 3위 0.1
코스닥 - 0.9% - 1.3% - 1.4
기타서비스 - 1.0% - 0.0% - 0.1

관련종목들 상승 우위, 기타서비스업종 +0.49%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 기타서비스업종은 0.49% 상승중이다.
아이디스홀딩스
15,700원 ▲100(+0.64%) 네오위즈홀딩스
16,200원 ▼50(-0.31%)
솔본
6,040원 ▲40(+0.67%) 레드캡투어
18,000원 0 (0.28%)


8월17일에 이크레더블 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2/4분기 142.9억 85.1억 67.4억
직전분기 대비 157.0% 증가 442.0% 증가 410.8% 증가
전년동기 대비 27.1% 증가 31.9% 증가 30.9% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 37.58%로 업종평균 상회. PER은 19.04로 업종평균보다 높으며, PBR은 5.49로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 이크레더블은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있다.
이크레더블 아이디스홀딩스 레드캡투어 네오위즈홀딩스 솔본
ROE 28.9 8.0 9.6 10.4 -2.2
PER 19.0 4.4 12.4 3.0 -
PBR 5.5 0.4 1.2 0.3 1.0
기준년월 2016년3월 2016년3월 2016년3월 2016년3월 2016년3월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
9월26일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 80,519주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 50,164주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 30,355주를 순매도한 것으로 집계됐다.

상장주식수 대비 거래량은 0.23%로 적정수준
최근 한달간 이크레더블의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.23%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.25%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 82.12%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 12.82%를 보였으며 기관은 5.04%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 74.99%로 가장 높았고, 기관이 12.81%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 12.19%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 상승추세를 유지한 채 단기적으로도 상승패턴을 만들고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 12,100원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 12,100원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 12,100원대는 전체 거래의 16.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 13,600원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 13,600원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 13,600원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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