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[종목현미경]이크레더블_기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)

입력: 2016-08-03 15:14 / 수정: 2016-08-03 15:14

- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 좋아
- 관련종목들 혼조세, 기타서비스업종 -0.81%
- 증권사 목표주가 15,000원, 현재주가 대비 26% 추가 상승여력
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.16%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 11,000원선이 지지대로 작용.

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 좋아

3일 오후 2시35분 현재 전일대비 1.65% 하락하면서 11,900원을 기록하고 있는 이크레더블은 지난 1개월간 0.42% 상승했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 기타서비스 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 이크레더블의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 이크레더블의 위험을 고려한 수익률은 0.3을 기록했는데, 변동성은 중간 수준이었으나 주가흐름이 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 기타서비스업종의 위험대비수익률 -5.3보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 이크레더블이 속해 있는 기타서비스업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
바이오리더스 1위 3.8% 5위 -37.1% 5위 -9.7
에이치엘비생명과학 2위 3.3% 1위 33.0% 1위 10.0
이크레더블 3위 1.4% 2위 0.4% 2위 0.3
코엔텍 4위 1.1% 4위 -5.6% 4위 -5.0
레드캡투어 5위 0.8% 3위 -3.8% 3위 -4.7
코스닥 - 0.5% - 0.9% - 1.8
기타서비스 - 0.9% - -4.8% - -5.3

관련종목들 혼조세, 기타서비스업종 -0.81%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 기타서비스업종은 0.81% 하락하고 있다.
레드캡투어
17,650원 ▲150(+0.86%) 코엔텍
2,710원 ▼10(-0.37%)
바이오리더스
13,000원 ▲350(+2.77%) 에이치엘비생명과학
6,000원 ▼150(-2.44%)

증권사 목표주가 15,000원, 현재주가 대비 26% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 이크레더블의 평균 목표주가는 15,000원이다. 현재 주가는 11,900원으로 3,100원(26%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 이베스트투자증권의 정홍식 에널리스트가 " 향후에도 성장성 유지될 전망, 동사는 매년 안정적인 성장(과거 5년 CAGR sales 12.9%, OP 14.6%)이 진행되고 있으며 향후에도 이러한 성장성이 유지될 전망이다. 이는 신용인증서비스 사업(협력업체 & 조달청 평가)에서 산업영역과 적용범위(1차벤더 → 2~3차 벤더)가 점진적으로 확대되고 있으며, TCB(Tech Credit Bureau, 2015년 4월 시작) 사업에서도 수요가 확대(대상기업, 점유율)되고 있기 때문…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 15,000원을 제시했다.

5월17일에 이크레더블 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
1/4분기 55.6억 15.7억 13.2억
직전분기 대비 12.0% 증가 70.8% 증가 67.5% 증가
전년동기 대비 39.4% 증가 91.6% 증가 71.8% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 37.58%로 업종평균 상회. PER은 17.38로 업종평균보다 높으며, PBR은 5.01로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 이크레더블은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다.
이크레더블 코엔텍 바이오리더스 에이치엘비생명과학 레드캡투어
ROE 28.9 8.7 0.0 -68.5 9.6
PER 17.4 16.0 - - 12.2
PBR 5.0 1.4 - 5.7 1.2
기준년월 2016년3월 2016년3월 2016년3월 2016년3월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
8월1일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 44,086주를 순매수한 반면, 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 12,340주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 31,746주를 순매도한 것으로 집계됐다.

상장주식수 대비 거래량은 0.16%로 적정수준
최근 한달간 이크레더블의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.16%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.65%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 87.72%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 8.83%를 보였으며 기관은 3.43%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 89.68%로 가장 높았고, 외국인이 10.18%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.12%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기추세는 꺽인 상황이지만 장기적 상승추세는 유효한 시점이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 11,000원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 11,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 11,000원대는 전체 거래의 24.7%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 10,750원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 11,000원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 11,000원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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|2016-04-07 오후 4:06:47
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