이크레더블 092130 코스닥

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[종목현미경]이크레더블_현재주가 근처인 10,800원대에 주요매물대가 존재.

입력: 2016-05-17 14:27 / 수정: 2016-05-17 14:27

- 업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋아
- 관련종목들 혼조세, 기타서비스업종 -0.63%
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.11%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 현재주가 근처인 10,800원대에 주요매물대가 존재.

업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋아

17일 오후 2시20분 현재 전일대비 3.35% 오른 10,800원을 기록하고 있는 이크레더블은 지난 1개월간 2.37% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 기타서비스 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 이크레더블의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 이크레더블의 위험을 고려한 수익률은 1.1을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가흐름이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 기타서비스업종의 위험대비수익률 -1.9보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 이크레더블이 속해 있는 기타서비스업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
오로라 1위 2.0% 1위 8.6% 1위 4.3
이크레더블 2위 2.0% 2위 2.4% 2위 1.1
이지웰페어 3위 1.8% 5위 -11.2% 5위 -6.2
시공테크 4위 1.0% 4위 -2.7% 3위 -2.7
메가스터디교육 5위 0.7% 3위 -2.4% 4위 -3.3
코스닥 - 0.6% - 0.3% - 0.5
기타서비스 - 1.0% - -1.9% - -1.9

관련종목들 혼조세, 기타서비스업종 -0.63%
이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 동안 기타서비스업종은 0.63% 하락중이다.
시공테크
6,380원 ▼30(-0.47%) 이지웰페어
11,450원 ▲150(+1.33%)
오로라
12,600원 ▲600(+5.00%) 메가스터디교육
49,700원 ▼100(-0.20%)

5월17일에 이크레더블 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
1/4분기 55.6억 15.7억 13.2억
직전분기 대비 12.0% 증가 70.8% 증가 67.5% 증가
전년동기 대비 39.4% 증가 91.6% 증가 71.8% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 36.96%로 업종평균 상회. PER은 15.98로 업종평균보다 높으며, PBR은 3.81로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 이크레더블이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.
이크레더블 오로라 이지웰페어 메가스터디교육 시공테크
ROE 23.9 7.2 12.3 13.9 1.3
PER 16.0 21.1 36.3 4.8 123.5
PBR 3.8 1.5 4.5 0.7 1.6
기준년월 2015년12월 2015년12월 2015년12월 2015년12월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
전일 외국인이 1,167주를 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 30,042주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 32,192주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 62,234주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.11%로 적정수준
최근 한달간 이크레더블의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.11%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.87%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 75.97%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 13.64%를 보였으며 외국인은 10.37%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 79.6%로 가장 높았고, 기관이 13.22%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 7.17%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 상승추세를 유지하기 위한 반등을 시도하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 10,800원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 10,800원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 10,800원대는 전체 거래의 17%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 10,650원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다.



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