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[종목현미경]이크레더블_주요 매물구간인 10,650원선이 저항대로 작용

입력: 2015-12-04 10:05 / 수정: 2015-12-04 10:05

- 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편
- 관련종목들도 일제히 하락, 기타서비스업종 -1.27%
- 증권사 목표주가 13,000원, 현재주가 대비 30% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.1%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 21.1%
- 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세
- 주요 매물구간인 10,650원선이 저항대로 작용

업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편

4일 오전 9시55분 현재 전일대비 1.67% 하락하면서 9,980원을 기록하고 있는 이크레더블은 지난 1개월간 6.29% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 기타서비스 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 이크레더블의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보이면서 변동성도 적정한 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 이크레더블의 위험을 고려한 수익률은 -3.9를 기록했는데, 주가는 약세를 보이고 있지만 위험대비 수익률은 상위권에 머물러 있다. 다만 기타서비스업종의 위험대비수익률 1.1보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 이크레더블이 속해 있는 기타서비스업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
이지웰페어 1위 3.2% 5위 -16.7% 4위 -5.2
시공테크 2위 2.7% 4위 -8.7% 1위 -3.2
이크레더블 3위 1.6% 2위 -6.3% 2위 -3.9
코아시아홀딩스 4위 1.2% 1위 -4.8% 3위 -4.0
휴맥스홀딩스 5위 1.0% 3위 -6.8% 5위 -6.8
코스닥 - 1.1% - -0.9% - -0.8
기타서비스 - 1.6% - 1.8% - 1.1

관련종목들도 일제히 하락, 기타서비스업종 -1.27%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 기타서비스업종은 1.27% 하락하고 있다.
시공테크
6,100원 ▼10(-0.16%) 이지웰페어
11,700원 ▼150(-1.27%)
코아시아홀딩스
9,470원 ▼210(-2.17%) 휴맥스홀딩스
9,410원 ▼130(-1.36%)

증권사 목표주가 13,000원, 현재주가 대비 30% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 이크레더블의 평균 목표주가는 13,000원이다. 현재 주가는 9,980원으로 3,020원(30%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 이베스트증권의 정홍식 에널리스트가 " 기업 신용평가 사업의 중장기적인 성장성 유효, ..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 13,000원을 제시했다.

11월17일에 이크레더블 3/4분기(2015년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 53.7억 12.6억 10.9억
직전분기 대비 49.1% 감소 79.7% 감소 78.0% 감소
전년동기 대비 143.0% 증가 흑자전환 흑자전환

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 36.86%로 업종평균 상회. PER은 21.24로 업종평균보다 높으며, PBR은 3.91로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 이크레더블은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 낮은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.
이크레더블 코아시아홀딩스 이지웰페어 휴맥스홀딩스 시공테크
ROE 18.4 0.0 17.7 -2.3 2.6
PER 21.2 - 28.5 - 56.2
PBR 3.9 1.3 5.0 0.5 1.5
기준년월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
11월6일부터 기관이 20거래일 연속 순매도 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 13,732주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 90,469주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 104,201주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.1%로 적정수준
최근 한달간 이크레더블의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.1%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.77%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 21.1%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 72.12%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 21.1%를 보였으며 외국인은 6.77%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 65.92%로 가장 높았고, 기관이 31.63%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 2.44%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 10,650원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 10,650원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 10,650원대는 전체 거래의 17.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 10,350원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 10,350원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 10,350원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


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