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[종목현미경]텔코웨어_외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수

입력: 2009-01-09 10:43 / 수정: 2009-01-09 10:43

- 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편
- 관련종목들 혼조세, 서비스업업종 -1.56%
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수
- 상장주식수 대비 거래량은 0.09%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 22.78%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 현재주가 근처인 6,010원대에 주요매물대가 존재.
업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편

9일 오전 10시40분 현재 전일대비 2.14% 하락하면서 5,940원을 기록하고 있는 텔코웨어는 지난 1개월간 1.16% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 서비스업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 텔코웨어의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 텔코웨어의 위험을 고려한 수익률은 -0.5를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 서비스업업종의 위험대비수익률인 4.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 텔코웨어가 속해 있는 서비스업업종은 코스피지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 서비스업업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
에쓰씨엔지니어링 1위 4.3% 1위 27.6% 2위 6.4
신세계 I&C 2위 2.5% 2위 18.3% 1위 7.3
코크렙7호 3위 2.1% 3위 12.2% 3위 5.8
텔코웨어 4위 2.0% 4위 -1.2% 4위 -0.5
중외홀딩스 5위 1.8% 5위 -4.4% 5위 -2.4
코스피 - 2.1% - 7.1% - 3.3
서비스업 - 1.8% - 7.7% - 4.2
관련종목들 혼조세, 서비스업업종 -1.56%
이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 가운데 서비스업업종은 1.56% 하락중이다.
코크렙7호
5,320원 ▲20(+0.38%) 에쓰씨엔지니어링
4,000원 ▼145(-3.50%)
신세계 I&C
36,550원 0 (0.00%) 중외홀딩스
5,050원 ▲20(+0.40%)
10월31일에 텔코웨어 3/4분기(2008년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 143.8억 21.9억 19.8억
직전분기 대비 21.0% 감소 29.5% 감소 21.3% 감소
전년동기 대비 17.2% 감소 20.5% 감소 21.0% 감소
[재무분석 특징]
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 텔코웨어는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
텔코웨어 코크렙7호 에쓰씨엔지니어링 중외홀딩스 신세계 I&C
ROE 7.7 0.0 8.8 -3.2 16.1
PER 7.9 11.2 13.6 - 5.0
PBR 0.6 - 1.2 0.3 0.8
기준년월 2008년9월 2008년9월 2008년9월
외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수
전일 기관이 5,590주를 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 43,051주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 7,240주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 35,811주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.09%로 적정수준
최근 한달간 텔코웨어의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.09%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.08%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 22.78%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 73.84%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 22.78%를 보였으며 외국인은 3.37%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 89.36%로 가장 높았고, 기관이 9.88%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 0.74%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 강세패턴으로 전환 후 조정양상이 길어지고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리
현재주가 근처인 6,010원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 6,010원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 6,010원대는 전체 거래의 27.7%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 6,070원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 6,010원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 6,010원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

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