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[투데이리포트]텔코웨어, "실적 우상향, Va…" BUY(MAINTAIN)-이베스트투자증권

입력: 2019-02-08 09:04 / 수정: 2019-02-08 09:04

이베스트투자증권에서 8일 텔코웨어(078000)에 대해 "실적 우상향, Valuation 저평가 "라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 정홍식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 작년 연말(4/4분기)에 다른 증권사에서도 전혀 커버리지 되지 않았다가 올초반부터 증권사들의 관심을 받기 시작한 경우에 해당된다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 텔코웨어(078000)에 대해 "5G 시장이 본격화되면, 동사는 1)IoT-HSS(Home Subscriber Server ≒ HLR)에서 신규 매출이 발생할 가능성이 높고, 2)NFV MANO 솔루션(가상화 기반에 서비스 장비를 탑재시켜 운용하는 클라우드 관리 솔루션: H/W 의존성을 줄이기 위함)의 수요가 증가할 것이며, 3)HLR(Home Location Register: 가입자의 위치, 인증, 단말기 전원상태 등을 파악하여 음성통화가 가능하게 하는 기능)의 5G 형이 도입되어야 하기 때문에 긍정적이다"라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "목표주가와의 괴리도 확대로 인한 단순 조정(4page DCF Valuation 참고)이다. 매수관점을 유지하는 이유는 1)동사의 순현금 695억원(3Q18 기준)+ 자사주 가치548억원의 합산 1,243억원은 시가총액의 95% 수준으로 Valuation이 절대 저평가 수준에있고, 2)배당메리트가 높으며(2018년 5.1%, 2019년 동일한 DPS를 적용할 경우 4.8%),3)향후 5G 시장이 확대된다면 성장관점에서 기회요인이 많이 발생하기 때문이다"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(MAINTAIN)BUY(MAINTAIN)
목표주가18,00018,00018,000
*최근 분기기준

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<이베스트투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190208BUY(MAINTAIN)18,000
20180824BUY (MAINTAIN)20,000
20180731BUY(MAINTAIN)20,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190208이베스트투자증권BUY(MAINTAIN)18,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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